קלי סרוויסז (KELYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.54 | 1.65 | 1.59 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.54 | 1.65 | 1.59 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.16 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20M | -5.80M | -32.20M | 298.70M | 305.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.30 | 2.13 | 2.06 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -31.86 | 0 | 5.61 | 34.59 | 39.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.06 | 0 | -1.39 | 7.59 | 7.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.33 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.90 | 4.53 | 8.83 | 1.52 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | 1.12 | 6.61 | -0.75 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.43% | 20.07% | 20.37% | 19.88% | 20.38% |
| שיעור EBIT | -2.06% | 1.39% | -0.25% | 1.35% | 1.41% |
| שיעור EBITDA | -0.79% | 2.65% | 0.92% | 2.05% | 2.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.09% | -1.64% | -0.35% | 0.50% | 0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.43% | -1.85% | -0.51% | 0.51% | -1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.73% | -5.98% | -0.01% | 0.75% | -1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.73% | -5.98% | -0.01% | 0.75% | -1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 277.28% | 322.46% | 2.74% | 146.18% | 88.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.14% | 112.89% | 145.03% | 102.47% | -475.68% |
| תשואה על הנכסים | -11.99% | -11.29% | -0.02% | 1.41% | -2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.06% | -26.02% | -0.05% | 2.90% | -4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.00% | -4.89% | -0.84% | 1.56% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.96% | -4.84% | -0.02% | 1.55% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.64% | -13.94% | -0.03% | 1.59% | -2.67% |
| תשואת רווחים | -47.84% | -83.40% | -0.12% | 4.69% | -9.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.58 | 3.45 | 4.17 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 5.38 | 5.62 | 6.00 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.95 | 67.05 | 59.50 | 67.54 | 52.49 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.89 | 1.65 | 1.87 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.93 | 8.63 | 7.56 | 8.11 | 9.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.24 | 34.24 | 40.84 | 26.73 | 42.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.01 | 102.07 | 105.79 | 87.60 | 109.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.77 | 67.82 | 64.95 | 60.87 | 66.78 |
| מחזור תפעולי | 110.01 | 102.07 | 105.79 | 87.60 | 109.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 3.49 | 0.76 | 2.14 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 3.25 | 0.45 | 1.71 | -2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.93 | 0.59 | 0.80 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 6.29 | 1.22 | 2.92 | -3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.11 | 14.42 | 2.42 | 5.01 | -6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.77 | 0.09 | 1.50 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 37.45% | 3.26% | 7.91% | -13.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.11 | -1.20 | -807.69 | 21.32 | -10.30 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.31 | 0.39 | 0.62 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.90 | 2.67 | 30.67 | 12.64 | -7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.09 | 2.49 | 18.01 | 10.12 | -8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 7.94 | -0.13 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.31 | 0.39 | 0.62 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -20.95 | 3.83 | 18.75 | 7.07 | 5.42 |
| שווי חברה | 676.54M | 430.77M | 748.18M | 701.66M | 560.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.95 | 3.83 | 18.75 | 7.07 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.00 | 3.78 | 47.35 | 11.43 | -6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96 | 3.51 | 27.81 | 9.15 | -7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.38 | 15.62 | 18.48 | 26.88 | 24.43 |
| הון עצמי למניה | 28.30 | 27.82 | 34.78 | 34.92 | 32.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.77 | -2.22 | 0.97 | -0.46 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 117.09 | 121.11 | 122.02 | 134.70 | 130.33 |
| רווח נקי למניה | -7.88 | -7.24 | -0.02 | 1.01 | -1.64 |
| נטל מס | 2.77 | 3.22 | 0.03 | 1.46 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.18 | -1.33 | 1.99 | 0.38 | -1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.95 | -44.83 | 2.11 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD