ביטפארמס (KEEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.59M | -140.56M | -105.71M | 36.25M | -37.17M |
| רווח נקי | -284.54M | -54.06M | -108.92M | -239.05M | 22.13M |
| פחת והפחתות | 122.63M | 140.97M | 84.79M | 72.42M | 24.48M |
| מס הכנסה נדחה | 406.00K | -15.80M | 17.09M | -32.37M | 8.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.98M | 13.95M | 10.92M | 21.79M | 22.59M |
| שינוי בהון החוזר | 1.11M | -9.22M | 1.24M | -3.98M | 15.39M |
| יתרת לקוחות | -1.50M | -545.00K | -13.00K | 429.00K | 64.00K |
| מלאי | -4.99M | -475.00K | -117.00K | 0 | -379.00K |
| יתרת ספקים | -2.05M | -15.83M | -315.00K | 94.00K | 9.24M |
| הון חוזר אחר | 9.65M | 7.63M | 1.68M | -4.50M | 6.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.18M | -216.40M | -110.82M | 217.44M | -130.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.74M | -178.39M | 70.97M | -155.01M | -215.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.30M | -339.85M | -71.31M | -194.98M | -193.26M |
| רכישות, נטו | -48.08M | 0 | 0 | 10.08M | -23.00M |
| רכישת השקעות | -33.98M | -51.94M | -36.26M | -193.97M | -6.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.96M | 207.94M | 177.82M | 223.43M | 12.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 252.14M | 5.46M | 717.00K | 416.04K | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 694.28M | 294.46M | 87.88M | 24.01M | 371.99M |
| פירעון חוב | 664.86M | -4.67M | -34.18M | 29.90M | 49.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.46M | 289.53M | 109.07M | 54.09M | 259.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.09M | 9.60M | 12.98M | -59.98M | 63.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 630.96M | 59.54M | 84.04M | 30.89M | 125.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | -9.00K | 18.00K | 43.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 571.42M | -24.50M | 53.15M | -94.71M | 119.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.54M | 84.04M | 30.89M | 125.60M | 5.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 630.96M | 59.54M | 84.04M | 30.89M | 125.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.89M | -480.42M | -177.02M | -158.73M | -230.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.59M | -140.56M | -105.71M | 36.25M | -37.17M |
| הוצאות הוניות | -100.30M | -339.85M | -71.31M | -194.98M | -193.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD