ניתוח באמצעות AI של קימבול אלקטרוניקס (KE)
קימבול אלקטרוניקס (NASDAQ:KE)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $26.00(▲9.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי יציב, ובפרט מינוף נמוך יותר ותזרים מזומנים חיובי, וכן תחזית חיובית לשנת 2027 הנתמכת בתנופה במגזר הרפואי וברכישת הלפוט. מנגד, גורמים חיוביים אלה מקוזזים על ידי ירידה חדה בהכנסות בשנים האחרונות ומרווחים שעדיין נותרו נמוכים, בעוד שהניתוח הטכני והתמחור הם ברובם ניטרליים.
גורמים חיוביים
הפחתת מינוף ונזילות
ירידה משמעותית בהיקף ההלוואות ונזילות מספקת מחזקות את יכולתה של קימבול אלקטרוניקס לממן הוצאות הוניות, לספוג תנודתיות תפעולית ולפעול למען הזדמנויות צמיחה. החוב המופחת צפוי גם לתמוך בירידה בעלויות הריבית ולשמר גמישות פיננסית במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קימבול אלקטרוניקס (KE)
- שווי שוק
- $627.63M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 198.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.2
- בטא (שנתי)
- 1.50
- צמיחת הכנסות
- -3.72%
- צמיחת רווח למניה
- 66.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,600
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קימבול אלקטרוניקס מתמחה במתן שירותי ייצור אלקטרוניקה בחוזה ופתרונות ייצור מגוונים ללקוחות במגזרי הרכב הרפואי התעשייה והבטיחות הציבורית החברה מציעה מגוון רחב של שירותים הכולל תמיכה ראשונית בתכנון ובפיתוח ניהול חזק של שרשרת האספקה אבטיפוס מהיר ויכולות יעילות להשקת מוצרים הכישורים המרכזיים שלה כוללים גם תכנון מוצר מקיף אימות והסמכה קפדניים של תהליכים ותיעוש ואוטומציה של תהליכי ייצור מורכבים החברה מצטיינת בבדיקות אמינות תוך חשיפת מוצרים למגוון תנאי סביבה ובעלת מומחיות בייצור ובבדיקה של הרכבות מעגלים מודפסים היא גם מבצעת הרכבה ייצור ואריזה של מכשור רפואי כולל מוצרים חד פעמיים ופריטים אחרים שאינם אלקטרוניים וכן מערכות אלקטרוניות ושאינן אלקטרוניות למתן תרופות בנוסף המומחיות שלה משתרעת על הנדסת תכנון וייצור של ציוד אוטומציה ציוד בדיקה ובקרה ופלסטיק מדויק בתבניות לצד שירותי תכנון תוכנה וניהול כולל של מחזור חיי המוצר לקימבול אלקטרוניקס נוכחות תפעולית גלובלית משמעותית והיא פועלת בארצות הברית סין מקסיקו פולין רומניה תאילנד ווייטנאם החברה נוסדה בשנת 1961 ומשרדיה הראשיים נמצאים בגספר אינדיאנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קימבול אלקטרוניקס מציגה מאזן יציב, עם רמת סיכון מופחתת ושיפור במינוף, אך הביצועים התפעוליים הפכו לגורם המכריע. הרווחיות התאוששה בהשוואה לשנה שעברה, אך התכווצות ההכנסות לאורך כמה שנים — ובמיוחד הירידה החדה בתקופה השנתית האחרונה — מעלה שאלות לגבי יציבות הביקוש ורמת הניצול. תזרים המזומנים כיום חיובי ותומך, אך התנודתיות ההיסטורית מצביעה על כך שביצוע ומשמעת בהון החוזר יהיו גורמי מפתח לשימור החוסן הפיננסי בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESP
AME
ALNTKE
RFIL
ULBIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026