קוריג דוקטור פפר (KDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 2.22B | 1.33B | 2.84B | 2.87B |
| רווח נקי | 2.08B | 1.44B | 2.18B | 1.44B | 2.15B |
| פחת והפחתות | 753.00M | 733.00M | 720.00M | 709.00M | 708.00M |
| מס הכנסה נדחה | 45.00M | -254.00M | -4.00M | -289.00M | 31.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 97.00M | 98.00M | 116.00M | 52.00M | 88.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.00B | -591.00M | -1.75B | -275.00M | 351.00M |
| יתרת לקוחות | -202.00M | -209.00M | 70.00M | -398.00M | -152.00M |
| מלאי | -405.00M | -92.00M | 182.00M | -426.00M | -133.00M |
| יתרת ספקים | -212.00M | -196.00M | -1.62B | 213.00M | 522.00M |
| הון חוזר אחר | -184.00M | -94.00M | -381.00M | 336.00M | 114.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00M | 792.00M | 63.00M | 1.20B | -450.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -573.00M | -1.61B | -784.00M | -1.14B | 210.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.00M | -563.00M | -481.00M | -379.00M | -455.00M |
| רכישות, נטו | -149.00M | -1.00B | -316.00M | -912.00M | 578.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -962.00M | -578.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.00M | 578.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.00M | -51.00M | 13.00M | 1.07B | 87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -999.00M | -223.00M | -832.00M | -1.73B | -2.76B |
| פירעון חוב | 575.00M | 2.25B | 1.08B | -205.00M | -1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | -1.11B | -706.00M | -379.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -1.19B | -1.14B | -1.08B | -955.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -315.00M | -164.00M | -68.00M | -64.00M | -172.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 608.00M | 267.00M | 535.00M | 568.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | -41.00M | 19.00M | -7.00M | -9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 454.00M | 341.00M | -268.00M | -33.00M | 313.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 590.00M | 267.00M | 535.00M | 568.00M | 255.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 608.00M | 267.00M | 535.00M | 568.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 1.66B | 848.00M | 2.46B | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 2.22B | 1.33B | 2.84B | 2.87B |
| הוצאות הוניות | -486.00M | -563.00M | -481.00M | -379.00M | -455.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD