כוכב דיפנס אקוויזישן (KCHV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -490.10K |
| רווח נקי | 5.54M |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.60K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -253.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 254.20M |
| פירעון חוב | -257.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 254.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -367.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.89K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 709.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.89K |
| תזרים מזומנים חופשי | -490.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -490.10K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD