קימברלי־קלארק דה מקסיקו קלאס איי (KCDMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.45 | 1.43 | 1.67 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.18 | 1.22 | 1.45 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.62 | 0.76 | 0.90 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.52 | 0.68 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.54 | 2.03 | 2.85 | 4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.15B | -15.76B | -15.41B | -15.79B | -19.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.45 | 2.96 | 3.79 | 4.29 | 6.79 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.25 | 6.31 | 7.04 | 7.79 | 10.65 |
| יחס כיסוי חוב | 5.55 | 3.25 | 1.60 | 1.40 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.87 | 5.74 | 5.13 | 4.17 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.68 | 7.79 | 9.94 | 10.60 | 11.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.80 | 0.78 | 0.94 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.46% | 38.88% | 40.86% | 38.83% | 32.85% |
| שיעור EBIT | 23.72% | 23.02% | 25.63% | 22.38% | 17.51% |
| שיעור EBITDA | 27.25% | 26.66% | 29.37% | 25.57% | 20.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.79% | 21.84% | 23.45% | 22.38% | 17.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.84% | 19.22% | 21.06% | 19.49% | 14.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.11% | 13.69% | 14.29% | 13.16% | 9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.11% | 13.69% | 14.29% | 13.16% | 9.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.13% | 71.24% | 67.86% | 67.51% | 68.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.05% | 88.01% | 89.82% | 87.06% | 81.10% |
| תשואה על הנכסים | 13.95% | 16.61% | 15.03% | 13.01% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 166.51% | 104.77% | 105.72% | 101.33% | 98.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.54% | 40.22% | 40.63% | 33.91% | 23.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.42% | 27.08% | 23.51% | 20.17% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.52% | 17.49% | 15.75% | 13.64% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 6.53% | 8.66% | 6.34% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 6.51 | 6.92 | 7.64 | 7.62 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.04 | 3.55 | 4.10 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 7.96 | 7.85 | 7.72 | 7.93 | 7.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.77 | 2.79 | 2.82 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.21 | 1.05 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 6.98 | 5.15 | 4.04 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.60 | 12.19 | -2.77 | 4.77 | 9.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.15 | 56.11 | 52.71 | 47.80 | 47.93 |
| ימי מלאי | 45.83 | 46.48 | 47.29 | 46.05 | 48.96 |
| ימי אשראי מספקים | 92.39 | 90.39 | 102.78 | 89.08 | 87.86 |
| מחזור תפעולי | 109.99 | 102.58 | 100.00 | 93.85 | 96.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | 3.25 | 3.44 | 4.15 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 2.64 | 2.63 | 3.60 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.60 | 0.81 | 0.54 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.22 | 1.29 | 1.92 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.98 | 5.38 | 4.23 | 7.61 | 3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.79% | 6.88% | 8.96% | 10.02% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.30 | 15.30 | 11.56 | 15.77 | 26.55 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.10 | 1.65 | 2.07 | 2.57 |
| מכפיל הון | 28.40 | 16.03 | 12.20 | 15.98 | 26.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 14.53 | 11.16 | 9.98 | 21.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 11.82 | 8.52 | 8.67 | 15.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | -12.96 | 1.01 | 0.38 | 2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.40 | 16.03 | 12.20 | 15.98 | 26.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 8.65 | 6.39 | 9.06 | 13.99 |
| שווי חברה | 123.35B | 127.77B | 102.89B | 123.45B | 148.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 8.65 | 6.39 | 9.06 | 13.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.31 | 1.88 | 2.32 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 16.00 | 12.71 | 11.14 | 24.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 13.02 | 9.71 | 9.68 | 17.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 1.64 | 1.63 | 1.43 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 2.40 | 2.41 | 2.25 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18.80 | 18.33 | 17.80 | 17.33 | 16.60 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 1.61 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.29 | 1.35 | 1.82 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-MXN