קינגסופט קלאוד הולדינגס (KC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.17 | 0.75 | 0.89 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.17 | 0.75 | 0.89 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.65 | 0.29 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | -0.06 | -0.16 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.40 | 0.07 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 1.12 | 0.28 | -0.15 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.83B | -6.40B | -5.25B | -1.73B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.69 | 1.01 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.50 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 2.87 | 3.40 | 2.19 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.52 | -0.20 | -0.87 | -1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -1.09 | -3.54 | -14.44 | -16.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.89 | 25.39 | 22.15 | 7.84 | 6.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.17 | -5.22 | 0.49 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.05% | 15.73% | 17.22% | 12.06% | 3.21% |
| שיעור EBIT | -0.92% | -4.71% | -22.49% | -28.66% | -30.88% |
| שיעור EBITDA | 29.38% | 21.24% | -6.27% | -15.31% | -16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.22% | -5.52% | -10.61% | -29.92% | -27.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.47% | -9.92% | -25.44% | -30.73% | -32.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.47% | -9.79% | -25.26% | -30.88% | -32.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.52% | -9.87% | -25.42% | -30.98% | -32.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 98.77% | 99.30% | 100.48% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.76% | 179.74% | 239.87% | 102.71% | 118.32% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -3.50% | -11.18% | -14.44% | -15.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.08% | -10.04% | -38.05% | -31.58% | -30.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | -3.05% | -9.79% | -25.58% | -21.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.53% | -2.54% | -7.36% | -22.27% | -19.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.34% | -4.33% | -16.00% | -22.60% | -23.11% |
| תשואת רווחים | -3.71% | -4.73% | -10.48% | -34.02% | -42.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.13 | 2.96 | 2.81 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 4.00 | 3.43 | 3.43 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.94 | 1.50 | 2.20 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.37 | -26.72 | -5.11 | 8.49 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.32 | -2.93 | 16.96 | 23.61 | 40.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.13 | 88.41 | 123.28 | 129.92 | 144.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 94.81 | 91.34 | 106.31 | 106.31 | 104.29 |
| מחזור תפעולי | 104.13 | 88.41 | 123.28 | 129.92 | 144.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.47 | 13.88 | 2.56 | -0.71 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | -3.44 | -12.46 | -8.95 | -5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.80 | 17.32 | 15.03 | 8.24 | 5.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.25 | -4.86 | 12.62 | -6.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.80 | 0.17 | -0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.80 | 0.17 | -0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.59 | 0.12 | -0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.40 | 0.08 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.66% | -4.75% | -16.28% | -33.36% | -19.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.76 | -21.91 | -9.45 | -2.94 | -2.37 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.07 | 2.41 | 0.91 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.12 | 3.63 | 0.93 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.55 | -21.03 | -6.14 | -3.00 | -5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 5.21 | 29.86 | -37.83 | 33.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.37 | 0.82 | 0.18 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.12 | 3.63 | 0.93 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 9.92 | -43.69 | -5.43 | -3.12 |
| שווי חברה | 18.32B | 20.14B | 21.31B | 5.86B | 4.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 9.92 | -43.69 | -5.43 | -3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.11 | 2.74 | 0.83 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.07 | -21.40 | -6.98 | -2.75 | -3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 5.30 | 33.91 | -34.68 | 22.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.80 | 15.26 | 0.84 | 7.57 | 16.35 |
| הון עצמי למניה | 29.64 | 34.05 | 21.09 | 28.90 | 36.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 36.62 | 34.91 | 31.76 | 29.56 | 34.28 |
| רווח נקי למניה | -2.00 | -3.42 | -8.02 | -9.13 | -11.14 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.93 | 2.11 | 1.13 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -10.09 | -4.03 | -0.32 | 0.08 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY