קוביאשי פרמסוטיקל (KBYPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59B | 11.25B | 18.36B | 31.91B | 22.42B |
| רווח נקי | 3.66B | 10.07B | 20.34B | 20.02B | 19.72B |
| פחת והפחתות | 8.75B | 8.02B | 6.06B | 5.36B | 4.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.74B | -2.61B | -6.58B | 6.40B | -1.95B |
| יתרת לקוחות | -2.40B | 4.78B | -3.78B | 8.30B | -1.52B |
| מלאי | 1.39B | -1.14B | -3.18B | -1.98B | -462.00M |
| יתרת ספקים | 84.00M | -2.93B | -1.39B | 1.24B | 813.00M |
| הון חוזר אחר | 8.66B | -3.32B | 1.77B | -1.16B | -778.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.45B | -4.23B | -1.46B | 131.00M | -181.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.00M | -18.42B | -19.58B | -14.31B | 7.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.01B | -26.63B | -13.57B | -16.23B | -4.19B |
| רכישות, נטו | 2.62B | 22.00M | -11.17B | 3.00M | 210.00M |
| רכישת השקעות | -25.96B | -32.31B | -49.35B | -49.59B | -49.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.89B | 40.36B | 54.75B | 51.75B | 61.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 299.00M | 139.00M | -231.00M | -254.00M | -129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.92B | -7.77B | -19.46B | -20.76B | -10.38B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.00B | -14.06B | -3.94B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.65B | -7.51B | -7.22B | -6.51B | -6.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -268.00M | -263.00M | -240.00M | -193.00M | -171.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.31B | 45.97B | 59.69B | 73.18B | 81.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18B | 1.22B | 7.19B | -5.65B | 798.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.34B | -13.72B | -13.49B | -8.81B | 20.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.97B | 59.69B | 73.18B | 81.99B | 61.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.31B | 45.97B | 59.69B | 73.18B | 81.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.34B | -14.81B | 5.60B | 17.17B | 18.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59B | 11.25B | 18.36B | 31.91B | 22.42B |
| הוצאות הוניות | -13.25B | -26.06B | -12.76B | -14.75B | -3.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY