קובי סטיל (KBSTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.48 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.66 | 1.09 | 1.24 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -237.73B | -237.73B | -148.26B | -326.69B | -481.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.61 | 0.82 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.27 | 2.76 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.08 | 1.18 | 1.39 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.41 | 11.41 | 9.69 | 12.75 | 6.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.23 | 1.01 | 1.05 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,290.87 | 2,290.87 | 1,987.68 | 2,223.38 | 2,331.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.41 | 2.25 | 1.98 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.99% | 16.99% | 16.55% | 17.14% | 12.99% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 6.07% | 5.51% | 6.96% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 10.88% | 10.88% | 10.60% | 11.64% | 9.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 6.21% | 5.33% | 7.34% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.52% | 5.52% | 4.96% | 6.38% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 4.70% | 3.85% | 4.31% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 4.73% | 4.02% | 4.58% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.18% | 85.18% | 77.53% | 67.51% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.89% | 88.89% | 93.06% | 86.95% | 113.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 4.16% | 3.27% | 3.75% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 10.34% | 7.43% | 10.37% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 8.03% | 6.45% | 9.67% | 4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 6.08% | 4.78% | 6.39% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 4.23% | 3.34% | 3.80% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 17.61% | 17.61% | 12.58% | 13.97% | 17.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 6.32 | 5.70 | 6.89 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 5.80 | 5.59 | 4.42 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 2.97 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.44 | 2.39 | 2.46 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.22 | 5.22 | 4.70 | 6.03 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.12 | 119.12 | 122.64 | 93.40 | 74.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.78 | 57.78 | 64.05 | 52.96 | 58.71 |
| ימי מלאי | 124.28 | 124.28 | 123.90 | 123.10 | 118.88 |
| ימי אשראי מספקים | 62.93 | 62.93 | 65.31 | 82.66 | 102.77 |
| מחזור תפעולי | 182.05 | 182.05 | 187.95 | 176.06 | 177.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 375.83 | 375.83 | 511.77 | 519.78 | 303.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 88.71 | 88.71 | 196.02 | 279.58 | 52.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 287.12 | 287.12 | 315.75 | 240.20 | 250.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.54 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.67 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.31 | 1.62 | 2.16 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | 5.13% | 10.37% | 14.08% | 4.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.68 | 5.68 | 7.95 | 7.16 | 5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.50 | 19.50 | 9.64 | 7.10 | 20.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 4.60 | 3.69 | 3.82 | 3.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.58 | -0.36 | 0.14 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 4.86 | 5.13 | 4.63 | 5.00 |
| שווי חברה | 1.35T | 1.35T | 1.33T | 1.37T | 1.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 4.86 | 5.13 | 4.63 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.64 | 38.64 | 17.16 | 12.40 | 54.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 9.12 | 6.57 | 6.67 | 9.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,008.69 | 3,008.69 | 3,229.67 | 2,754.99 | 2,381.18 |
| הון עצמי למניה | 2,945.07 | 2,945.07 | 3,200.62 | 2,675.21 | 2,315.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6,476.81 | 6,476.81 | 6,182.83 | 6,439.23 | 6,262.81 |
| רווח נקי למניה | 304.65 | 304.65 | 237.81 | 277.39 | 183.81 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 2.15 | 1.87 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY