Karooooo (KARO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 1.06 | 1.14 | 1.55 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.05 | 1.14 | 1.55 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.69 | 0.72 | 0.49 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.72 | 0.92 | 1.16 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.07 | 1.35 | 1.04 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.39 | 3.05 | 3.47 | 10.55 | 16.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -712.11M | -177.42M | 154.53M | 399.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.35 | 0.23 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.77 | 1.59 | 1.45 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 2.82 | 2.82 | 14.11 | 14.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.41 | 18.17 | 25.30 | 64.69 | 87.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.99 | 39.89 | 25.23 | 9.05 | 6.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.00 | -0.15 | -0.11 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.34% | 67.97% | 70.13% | 63.98% | 64.79% |
| שיעור EBIT | 25.59% | 26.24% | 28.40% | 25.70% | 25.76% |
| שיעור EBITDA | 41.12% | 40.83% | 45.10% | 43.41% | 43.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.36% | 25.82% | 28.73% | 24.79% | 25.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.19% | 24.82% | 27.30% | 25.34% | 25.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.60% | 18.14% | 20.17% | 17.88% | 17.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.83% | 18.45% | 20.52% | 18.27% | 17.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.79% | 73.10% | 73.86% | 70.55% | 66.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.36% | 96.11% | 95.02% | 102.23% | 101.38% |
| תשואה על הנכסים | 17.04% | 17.00% | 18.07% | 17.59% | 16.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.53% | 30.02% | 28.66% | 25.58% | 22.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.64% | 33.98% | 36.05% | 31.20% | 30.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.81% | 22.13% | 23.44% | 21.92% | 19.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.76% | 17.77% | 19.04% | 18.96% | 17.44% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 4.28% | 3.53% | 5.04% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 9.03 | 9.59 | 10.22 | 10.05 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.97 | 3.65 | 4.14 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 332.33 | 302.93 | 354.98 | 231.89 | 15.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.72 | 1.81 | 2.08 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.79 | 36.55 | 12.66 | 7.11 | 6.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -118.25 | -81.29 | -60.88 | -50.92 | -20.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.02 | 40.44 | 38.05 | 35.70 | 36.34 |
| ימי מלאי | 1.10 | 1.20 | 1.03 | 1.57 | 23.20 |
| ימי אשראי מספקים | 172.37 | 122.93 | 99.96 | 88.19 | 79.79 |
| מחזור תפעולי | 54.12 | 41.65 | 39.08 | 37.28 | 59.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.25 | 58.47 | 63.81 | 31.43 | 39.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 0 | 30.07 | 2.59 | 19.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.32 | 58.47 | 33.74 | 28.84 | 20.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0 | 0.47 | 0.08 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.75 | 1.18 | 0.69 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 1.00 | 1.89 | 1.09 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.56 | 2.71 | 3.69 | 6.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.23 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | 0.00% | 3.56% | 0.54% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.62 | 23.37 | 28.32 | 19.83 | 24.16 |
| מכפיל מכירות | 5.53 | 4.24 | 5.71 | 3.54 | 4.11 |
| מכפיל הון | 10.91 | 7.01 | 8.12 | 5.07 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 563.64 | 0 | 28.08 | 186.00 | 24.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.72 | 12.86 | 13.23 | 15.32 | 11.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.18 | 2.95 | 1.25 | 0.76 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.91 | 7.01 | 8.12 | 5.07 | 5.47 |
| מכפיל שווי חברה | 13.77 | 10.38 | 12.51 | 8.06 | 9.02 |
| שווי חברה | 34.39B | 23.22B | 25.77B | 14.72B | 13.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.76 | 10.38 | 12.51 | 8.06 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.66 | 4.24 | 5.64 | 3.50 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 576.42 | 0 | 27.74 | 183.60 | 22.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.08 | 12.85 | 13.07 | 15.13 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.85 | 100.52 | 97.05 | 86.32 | 76.67 |
| הון עצמי למניה | 99.74 | 107.19 | 104.03 | 94.96 | 85.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 196.77 | 177.36 | 147.84 | 135.89 | 113.31 |
| רווח נקי למניה | 34.64 | 32.17 | 29.81 | 24.30 | 19.29 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.98 | 2.10 | 1.29 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR