קרדיגן (KARD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.06M |
| רווח נקי | -191.94M |
| פחת והפחתות | 5.85M |
| מס הכנסה נדחה | -4.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.85M |
| שינוי בהון החוזר | 6.43M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 1.76M |
| הון חוזר אחר | 4.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.08M |
| רכישות, נטו | -3.96M |
| רכישת השקעות | -243.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 447.81M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 561.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 447.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.06M |
| הוצאות הוניות | -6.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD