קאלי (KALY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -546.62K | -183.64K |
| יחסי מינוף | ||
| יחס חוב לנכסים | 13.11 | 4.42 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.00 | -1.00 |
| יחס חוב להון | -199.67 | 280.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 246.04 | 7,845.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -45.66 | -19.71 |
| שיעורי רווחיות | ||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 27.58% |
| שיעור EBIT | -18.24% | -13.77% |
| שיעור EBITDA | -18.23% | -13.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.23% | -13.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.24% | -13.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.24% | -13.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.24% | -13.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -28.69% | -22.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 5.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.18% | 5.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 436.86% | -1,417.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.69% | -22.30% |
| תשואת רווחים | -538.45% | -39,634.51% |
| יחסי יעילות | ||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.62 | 157.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.20 | 221.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 83.58 | 63.55 |
| מחזור תפעולי | 229.20 | 221.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.22% | -39,634.51% |
| יחסי תמחור | ||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.00 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.91 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.91 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -45.85 | -19.72 |
| שווי חברה | 545.59K | 183.56K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.85 | -19.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.36 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,199.97 | -19.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,199.97 | -19.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD