קלה ביו (KALA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.88 | 3.81 | 3.11 | 6.33 | 3.35 |
| יחס מהיר | 6.88 | 3.81 | 3.11 | 6.33 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 3.03 | 3.02 | 6.10 | 2.74 |
| יחס כושר פירעון | -6.44 | -10.69 | -0.89 | -0.86 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.91 | -12.83 | -1.73 | -3.35 | -3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.84 | -83.61 | -15.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.04M | 7.00M | 9.65M | 4.43M | 18.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.58 | 0.65 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 2.62 | 4.84 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.72 | 0.83 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.62 | 0.82 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.36 | 4.50 | 7.46 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | -7.97 | -7.14 | -2.01 | -5.87 | -2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.01 | -11.95 | -6.99 | -6.73 | -11.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 2.03 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.89 | 20.10 | 6.89 | 17.33 | 33.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.32 | 0.58 | 0.40 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.22% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -964.95% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -942.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,090.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,151.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,151.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,151.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.03% | 68.90% | 95.24% | 107.78% | 55.09% |
| תשואה על הנכסים | -95.26% | -284.30% | -69.41% | -75.42% | -51.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -222.32% | -385.65% | -312.29% | -562.35% | -236.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -232.05% | -559.76% | -104.95% | -82.25% | -133.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -232.05% | -559.76% | -82.11% | -81.11% | -122.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.26% | -284.30% | -69.41% | -75.42% | -51.63% |
| תשואת רווחים | -73,274.48% | -595.53% | -2.01% | -247.88% | -77.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0 | 0.41 | 0.33 | 1.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,719.07 | 0 | -885.02 | -1,107.05 | 274.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,719.07 | 0 | 885.02 | 1,107.05 | 334.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -267.84 | -196.31 | -5.32 | -11.48 | -51.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -267.84 | -196.31 | -5.36 | -11.73 | -52.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,132.73 | -141.26 | -45.78 | -252.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,132.73 | -141.26 | -45.78 | -252.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.91 | -0.77 | -1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -553.67% | -706.14% | -1.54% | -167.63% | -136.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.17 | -49.71 | -0.40 | -1.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.65 | 155.33 | 2.27 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -0.14 | -64.74 | -0.60 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.14 | -65.19 | -0.61 | -0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.65 | 155.33 | 2.27 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | 0.13 | -58.41 | -0.07 | -0.83 |
| שווי חברה | 3.36M | -3.03M | 1.90B | 2.45M | 30.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | 0.13 | -58.41 | -0.07 | -0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.17 | 0.09 | -64.10 | -0.09 | -0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.09 | -64.55 | -0.09 | -0.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.95 | 42.93 | 2.23 | 3.09 | 12.48 |
| הון עצמי למניה | 121.95 | 42.93 | 2.23 | 3.09 | 12.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | -135.92 | -165.56 | -6.98 | -17.35 | -29.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.19 | 0.76 | 0.66 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD