קואה (KACPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.61 | 2.52 | 4.15 | 3.63 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.77 | 1.98 | 3.26 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.67 | 1.17 | 2.00 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.36 | 0.45 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.30 | 0.90 | 7.54 | 31.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.48B | -5.75B | -270.00M | 14.07B | 24.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.40 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.81 | 1.71 | 1.65 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.55 | 0.89 | 7.16 | 32.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.43 | 3.13 | 5.66 | 21.83 | 118.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 1.29 | 0.85 | 0.59 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,111.85 | 1,222.29 | 1,240.36 | 852.71 | 461.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 2.61 | 1.54 | 0.01 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.16% | 28.53% | 30.26% | 30.09% | 34.22% |
| שיעור EBIT | 7.48% | 1.82% | 5.05% | 6.39% | 13.62% |
| שיעור EBITDA | 16.55% | 10.96% | 14.76% | 13.94% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 1.82% | 5.05% | 5.09% | 13.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.91% | 1.95% | 7.28% | 6.16% | 13.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.60% | 0.41% | 5.47% | 4.27% | 9.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.60% | 0.41% | 5.47% | 4.27% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.10% | 20.75% | 75.06% | 69.36% | 75.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.60% | 107.55% | 144.34% | 121.08% | 95.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 0.18% | 2.61% | 2.14% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.60% | 0.33% | 4.46% | 3.52% | 9.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 0.93% | 2.88% | 2.90% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 0.19% | 2.00% | 1.99% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 0.19% | 2.66% | 2.18% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 0.75% | 7.36% | 5.15% | 10.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.03 | 4.55 | 3.87 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 12.52 | 11.65 | 15.59 | 8.72 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 3.41 | 3.74 | 3.25 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 0.90 | 0.97 | 1.23 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 1.41 | 1.82 | 1.36 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.29 | 166.36 | 154.37 | 165.03 | 150.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.68 | 90.63 | 80.27 | 94.43 | 89.75 |
| ימי מלאי | 90.75 | 107.07 | 97.50 | 112.46 | 102.78 |
| ימי אשראי מספקים | 29.14 | 31.34 | 23.41 | 41.86 | 41.56 |
| מחזור תפעולי | 171.43 | 197.70 | 177.77 | 206.89 | 192.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.24 | 238.31 | 191.14 | 234.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -457.36 | 38.57 | -289.71 | -82.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 675.60 | 199.75 | 480.85 | 317.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.10 | 0.16 | -1.52 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.30 | 1.04 | 0.36 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.32 | 1.19 | 0.40 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.92% | 2.67% | -19.99% | -4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 133.38 | 13.59 | 19.41 | 9.27 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.54 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.44 | 0.61 | 0.68 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.04 | 37.50 | -5.00 | -22.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.28 | 6.07 | 7.58 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.47 | 0.01 | -0.31 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.44 | 0.61 | 0.68 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 7.55 | 6.57 | 5.96 | 3.97 |
| שווי חברה | 91.61B | 53.04B | 70.11B | 53.87B | 56.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 7.55 | 6.57 | 5.96 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.83 | 0.97 | 0.83 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.13 | 48.96 | -5.01 | -18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.55 | 7.92 | 7.60 | 6.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,544.22 | 2,019.93 | 2,304.16 | 2,043.83 | 1,968.92 |
| הון עצמי למניה | 2,544.19 | 2,104.78 | 2,385.46 | 2,118.49 | 1,988.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.79 | 0.25 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,188.12 | 1,727.80 | 1,946.76 | 1,748.11 | 2,025.22 |
| רווח נקי למניה | 231.97 | 7.01 | 106.40 | 74.66 | 198.74 |
| נטל מס | 0.82 | 0.21 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.08 | 1.44 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 31.15 | 2.24 | 2.56 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY