Jamieson Wellness Inc (JWLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.51M | 61.58M | 31.71M | 50.59M | 44.41M |
| רווח נקי | 64.46M | 51.13M | 46.04M | 52.81M | 52.08M |
| פחת והפחתות | 19.66M | 18.53M | 20.32M | 17.25M | 14.27M |
| מס הכנסה נדחה | 4.36M | 4.29M | 1.76M | 1.67M | -477.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.22M | 7.13M | 5.65M | 4.76M | 5.48M |
| שינוי בהון החוזר | -17.90M | -31.17M | -32.13M | -27.01M | -27.33M |
| יתרת לקוחות | 21.44M | -63.53M | -3.70M | -51.35M | 0 |
| מלאי | -48.43M | 27.80M | -14.27M | -15.36M | 0 |
| יתרת ספקים | 11.38M | 3.92M | -9.03M | 35.21M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.30M | 642.00K | -5.12M | 4.49M | -27.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | 11.67M | -9.94M | 1.12M | 376.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.25M | -10.16M | -35.13M | -256.53M | -22.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.55M | -9.18M | -8.84M | -14.57M | -22.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -25.82M | -241.96M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.69M | -983.00K | -473.00K | -637.00K | -786.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.78M | -45.43M | 14.04M | 225.41M | -16.51M |
| פירעון חוב | 106.31M | -22.27M | -79.54M | 247.54M | -3.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.13M | 11.25M | 23.85M | 4.19M | 8.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -139.44M | -949.00K | -29.00M | -4.19M | -8.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.18M | -33.46M | -30.26M | -26.32M | -22.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | 11.25M | 152.84M | 4.19M | 8.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.23M | 44.79M | 36.86M | 26.24M | 6.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 1.94M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.56M | 7.92M | 10.62M | 19.47M | 5.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.79M | 36.86M | 26.24M | 6.78M | 1.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.23M | 44.79M | 36.86M | 26.24M | 6.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.80M | 51.41M | 22.41M | 36.02M | 22.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.51M | 61.58M | 31.71M | 50.59M | 44.41M |
| הוצאות הוניות | -12.71M | -10.16M | -9.31M | -14.57M | -22.28M |
הנתונים מוצגים ב-CAD