Juva Life (JUVAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04M | -8.71M | -6.32M | -2.70M | -1.46M |
| רווח נקי | -10.07M | -11.26M | -16.24M | -8.98M | -3.20M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 665.64K | 775.31K | 730.10K | 2.97M |
| מס הכנסה נדחה | -4.13M | -3.78M | 4.62M | 1.99M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.88M | 2.00M | 3.32M | 3.16M | 105.36K |
| שינוי בהון החוזר | -960.80K | -1.08M | 827.26K | -32.21K | 15.81K |
| יתרת לקוחות | -112.00 | -112.90K | -8.85K | -4.91K | 0 |
| מלאי | -37.00 | -88.88K | -230.93K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 536.24K | -252.96K | 1.15M | -26.83K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.50M | -629.85K | -79.42K | -470.00 | 15.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.92M | 4.75M | 377.43K | 435.10K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.09M | -1.28M | -8.28M | -1.87M | -714.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33K | -2.04M | -8.28M | -1.87M | -228.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 721.10K | 0 | 0 | -378.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.09M | 41.63K | 0 | 0 | -485.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.09M | 10.48M | 15.41M | 3.53M | 4.48M |
| פירעון חוב | 10.51M | -953.36K | -971.95K | -806.89K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.43M | 14.56M | 1.54M | 4.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -416.28K | 8.39K | 1.83M | 2.80M | 4.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.04K | 2.68M | 2.16M | 1.28M | 2.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18M | 24.45K | 66.38K | -45.72K | -151.79K |
| שינוי נטו במזומנים | -869.91K | 518.95K | 882.55K | -1.08M | 2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68M | 2.16M | 1.28M | 2.36M | 200.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.04K | 2.68M | 2.16M | 1.28M | 2.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.16M | -10.75M | -14.60M | -4.57M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04M | -8.71M | -6.32M | -2.70M | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -5.12M | -2.04M | -8.28M | -1.87M | -228.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD