Jushi Holdings (JUSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73M | 21.57M | -4.48M | -21.42M | 1.58M |
| רווח נקי | -68.59M | -48.78M | -87.87M | -202.32M | 5.17M |
| פחת והפחתות | 30.99M | 29.89M | 26.59M | 26.49M | 8.34M |
| מס הכנסה נדחה | 34.09M | 28.90M | 25.87M | -17.46M | -3.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.11M | 4.22M | 8.09M | 23.07M | 14.39M |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | 6.19M | -15.47M | 7.22M | 2.84M |
| יתרת לקוחות | -1.13M | 1.86M | -2.40M | -1.61M | -1.87M |
| מלאי | 1.76M | -4.01M | -4.76M | 5.44M | -12.94M |
| יתרת ספקים | 893.00K | 9.85M | -6.49M | 0 | 21.56M |
| הון חוזר אחר | 1.15M | -1.51M | 404.00K | 3.39M | -3.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.46M | 1.15M | 39.46M | 141.57M | -25.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.22M | -7.07M | -6.39M | -80.86M | -112.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.09M | -4.71M | -14.50M | -56.88M | -74.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.98M | -47.31M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.21M | 0 | 0 | 48.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.87M | 2.85M | 8.11M | -3.00M | -48.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 767.00K | -24.46M | 13.87M | 33.98M | 120.81M |
| פירעון חוב | 2.66M | -21.44M | 13.29M | 16.75M | 36.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.68M | 85.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -3.02M | 581.00K | 2.36M | -1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.62M | 21.35M | 31.31M | 27.15M | 95.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -49.00K | -274.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.27M | -9.96M | 4.16M | -68.34M | 9.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.35M | 31.31M | 27.15M | 95.49M | 85.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.62M | 21.35M | 31.31M | 27.15M | 95.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 433.00K | 16.86M | -18.98M | -78.30M | -72.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73M | 21.57M | -3.32M | -21.42M | 1.58M |
| הוצאות הוניות | -17.29M | -4.71M | -14.50M | -56.88M | -74.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD