ג'אגרנוט אקספלוריישן (JUGRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -959.99K | -1.68M | -923.65K | -817.79K | -587.03K |
| רווח נקי | -2.98M | -1.39M | -6.60M | -138.56K | -846.74K |
| פחת והפחתות | 10.48K | 357.65K | 126.70K | 14.57K | 7.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 421.69K | 366.41K | 20.00K | 692.67K |
| שינוי בהון החוזר | 437.65K | -390.28K | -137.21K | -266.95K | -126.80K |
| יתרת לקוחות | 484.88K | 55.49K | -82.12K | -38.54K | 31.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 82.12K | 38.54K | -31.91K |
| יתרת ספקים | 129.56K | 30.95K | 13.57K | -11.73K | -930.00 |
| הון חוזר אחר | -47.23K | -476.72K | -150.78K | -255.22K | -125.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57M | -672.36K | 5.32M | -446.86K | -320.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.35M | -5.07M | -3.55M | -2.13M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.35M | -24.25K | -3.55M | -2.13M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -715.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.33M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.46M | 6.44M | 3.00M | 2.04K | 5.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.46M | 6.44M | 2.99M | 2.04K | 5.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 13.94K | 2.04K | 115.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 155.21K | 468.66K | 1.95M | 4.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.15M | -313.45K | -1.48M | -2.94M | 3.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.21K | 468.66K | 1.95M | 4.89M | 1.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 155.21K | 468.66K | 1.95M | 4.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -959.99K | -6.03M | -4.48M | -2.94M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -959.99K | -1.68M | -923.65K | -817.79K | -587.03K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -4.36M | -3.55M | -2.13M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-CAD