Johnson Service (JSVGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.90M | 141.80M | 121.40M | 94.50M | 44.60M |
| רווח נקי | 37.00M | 35.50M | 27.20M | 28.80M | 6.90M |
| פחת והפחתות | 102.00M | 97.50M | 86.30M | 70.90M | 66.20M |
| מס הכנסה נדחה | 8.20M | 9.50M | 8.70M | 1.20M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 1.50M | 1.00M | 800.00K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.90M | -1.80M | -600.00K | -8.30M | -20.30M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | -2.50M | -10.20M | -12.90M | -15.40M |
| מלאי | -600.00K | -400.00K | 400.00K | 400.00K | -800.00K |
| יתרת ספקים | -6.40M | 2.00M | 9.50M | 4.30M | -2.10M |
| הון חוזר אחר | -500.00K | -900.00K | -300.00K | -100.00K | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -800.00K | 9.10M | 7.50M | 1.10M | -7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.00M | -130.70M | -119.20M | -71.60M | -66.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.10M | -44.50M | -93.00M | -76.20M | -66.20M |
| רכישות, נטו | -200.00K | -19.30M | -29.50M | 400.00K | -8.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30M | -66.90M | 3.30M | 4.20M | 7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.50M | -9.50M | -2.10M | -17.70M | 11.30M |
| פירעון חוב | 41.50M | 9.50M | 46.00M | -3.00M | 16.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 600.00K | 0 | 0 | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.80M | 0 | -29.90M | -5.60M | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.40M | -13.30M | -10.60M | -3.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -6.30M | -7.60M | -5.60M | -5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.00M | 2.20M | 900.00K | 6.10M | 5.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | -300.00K | 3.40M | -4.30M | 8.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -500.00K | 1.30M | 100.00K | 900.00K | -2.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.50M | 900.00K | 800.00K | 5.20M | 7.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.00M | 2.20M | 900.00K | 6.10M | 5.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.30M | 91.20M | 28.40M | 18.30M | -21.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.90M | 141.80M | 121.40M | 94.50M | 44.60M |
| הוצאות הוניות | -101.60M | -50.60M | -93.00M | -76.20M | -66.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP