ג'ושוע גולד ריסורסז (JSHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.20K | -81.17K | -43.94K | -105.05K | -65.40K |
| רווח נקי | -323.70K | -264.30K | -409.17K | -215.44K | -1.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.40K |
| שינוי בהון החוזר | 25.87K | -20.03K | -24.40K | 154.09K | -63.32K |
| יתרת לקוחות | 288.00 | -3.46K | 9.47K | 6.57K | 8.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.34K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34K |
| הון חוזר אחר | 25.59K | -16.57K | -33.86K | 147.52K | -71.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.63K | 203.16K | 389.62K | -43.70K | 882.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.97K | 120.71K | 29.90K | 76.59K | 57.42K |
| פירעון חוב | 33.97K | 28.00K | 27.50K | 76.59K | -8.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 92.71K | 2.40K | 0 | 26.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.00 | 570.00 | 1.99K | 13.50K | 293.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.25K | -40.96K | 2.53K | 41.67K | 4.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -476.00 | -1.42K | -11.51K | 13.21K | -3.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.00 | 1.99K | 13.50K | 293.00 | 3.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.00 | 570.00 | 1.99K | 13.50K | 293.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.20K | -81.17K | -43.94K | -105.05K | -65.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.20K | -81.17K | -43.94K | -105.05K | -65.40K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD