ג'רסיס הלת' קייר (JRSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.55K | -438.31K | 516.72K | 3.07M | 8.23M |
| רווח נקי | 8.82K | -509.79K | -80.91K | -327.63K | 3.19M |
| פחת והפחתות | 12.46K | 36.25K | 58.02K | 53.75K | 3.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 4.46K | -909.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 245.47K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.83K | 35.22K | 590.88K | -43.32K | 327.53K |
| יתרת לקוחות | 366.44K | 434.11K | 10.66K | -3.84K | -2.99M |
| מלאי | 203.52K | 113.47K | 128.66K | 3.84K | -269.22K |
| יתרת ספקים | -810.85K | -804.36K | 538.26K | -41.29K | 5.24M |
| הון חוזר אחר | 84.06K | 292.01K | -86.70K | -2.03K | -1.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -55.72K | 3.14M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.04K | 0 | 18.89K | -2.83M | -5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.48K | -44.64K | -5.50M |
| רכישות, נטו | 27.04K | 0 | 20.37K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.78M | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.85K | 430.09K | -568.37K | -738.24K | -2.80M |
| פירעון חוב | 28.85K | 430.09K | -553.89K | 930.70K | -1.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 927.59K | 141.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.47K | 927.59K | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.07K | 108.52K | 118.11K | 58.62K | 855.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21K | -1.38K | -7.94K | -298.07K | 76.59K |
| שינוי נטו במזומנים | -78.45K | -9.60K | -40.70K | -797.36K | 11.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.52K | 118.11K | 158.81K | 855.97K | 844.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.07K | 108.52K | 118.11K | 58.62K | 855.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.55K | -438.31K | 515.24K | 3.02M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.55K | -438.31K | 516.72K | 3.07M | 8.23M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | 3.00 | -1.48K | -44.64K | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD