ניתוח באמצעות AI של SoftBank Group (9984)
SoftBank Group (9984)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥4,404.00(▼13.43% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל המרה חלשה של רווח למזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן מינוף גבוה, לצד איכות רווחים מעורבת, עם רווח תפעולי שלילי ב-12 החודשים האחרונים למרות רווח נקי חיובי. גם התמונה הטכנית נוטה לדוביות, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים. סיכונים אלה מתקזזים בחלקם על ידי מדדי תמחור אטרקטיביים, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SoftBank Group (9984)
- שווי שוק
- ¥24.41T
- תשואת דיבידנד
- 0.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 51.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.0
- בטא (שנתי)
- 1.50
- צמיחת הכנסות
- 8.63%
- צמיחת רווח למניה
- 188.96%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 73,677
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סופטבנק גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) תשואות מהשקעות ו-(2) רווחים מחברות בנות תפעוליות המאוחדות בדוחותיה. 1) תשואות מהשקעות (מנוע מרכזי) - רווחי והפסדי הון על השקעות: מקור מרכזי לביצועים הוא השינוי בערך ההחזקות ההוניות של סופטבנק בחברות הפורטפוליו שלה, ציבוריות ופרטיות. כאשר החזקות נמכרות, סופטבנק עשויה לממש רווחים, או הפסדים; כאשר ההחזקות עדיין מוחזקות, היא עשויה גם להכיר ברווחים או הפסדים כתוצאה ממדידה מחדש או משינויים בשווי ההוגן, בהתאם לישות ולטיפול החשבונאי. - דיבידנדים וחלוקות: סופטבנק יכולה להפיק הכנסות מדיבידנדים מהחזקות הוניות, וכן הכנסות מחלוקות ממבני השקעה, היכן שרלוונטי. - היבטים כלכליים הקשורים לקרנות ולניהול נכסים (קרנות ויז'ן): באמצעות קרנות ויז'ן של סופטבנק, סופטבנק משתתפת ברווחי ובהפסדי השקעות המיוחסים להון שלה שהתחייב לקרנות. אם הדבר רלוונטי ומדווח בדיווחי סופטבנק, היא עשויה גם להפיק דמי ניהול ותגמול מבוסס ביצועים מניהול הקרנות; אם הסדרי עמלות מסוימים כאלה אינם מפורטים בפומבי בהקשר נתון, אין נתון. 2) רווחים מחברות בנות מאוחדות (תזרימי מזומנים תפעוליים) - תקשורת ומגזרי פעילות נוספים: סופטבנק מחזיקה ומאחדת חברות תפעוליות מסוימות, המייצרות הכנסות חוזרות ממכירת שירותים ללקוחות, למשל מנויים ושימושים הקשורים לתקשורת. חברות בנות אלה תורמות הכנסות ורווח תפעולי לתוצאות המאוחדות של סופטבנק. 3) פעילויות מימון וניהול אוצר (תומכות ברווחים ובאסטרטגיית ההון) - הכנסות ריבית והכנסות מהשקעות לעומת הוצאות ריבית: סופטבנק מנהלת מאזן גדול, ולכן הריבית נטו, הכנסות או הוצאות, יכולה להשפיע על הרווחים. הקבוצה עשויה להנפיק חוב ולהשתמש בתמורות להשקעות, לרכישות עצמיות של מניות או למימון מחדש; הפער בין התשואות על הנכסים לבין עלויות המימון משפיע על הרווחיות. - מימוש ערך ומחזור מחדש של הפורטפוליו: סופטבנק מממנת לעיתים קרובות השקעות חדשות ומפחיתה מינוף באמצעות מימוש החזקות, מכירות חלקיות, הצעות משניות או אירועי נזילות אחרים. פעולות אלה יכולות לייצר תקבולי מזומנים ורווחים, או הפסדים, ממומשים. גורמים מרכזיים המשפיעים על הרווחים - שוויי שוק של מניות טכנולוגיה ותמחור של חברות פרטיות משפיעים באופן מהותי על רווחי והפסדי ההשקעות ועל השווי הנכסי הנקי. - עיתוי המימושים, הנפקות ראשוניות לציבור, מכירות אסטרטגיות ומכירות משניות, קובע מתי רווחים והפסדים הופכים לממומשים. - ריכוז בהחזקות גדולות עלול להפוך את התוצאות לרגישות למספר קטן של פוזיציות. שותפויות או גורמים תורמים משמעותיים - שותפים מוגבלים בקרן ויז'ן: קרנות ויז'ן כוללות הון משותפים מוגבלים חיצוניים לצד ההתחייבויות של סופטבנק עצמה; קיומן והתנאים של שותפויות אלה משפיעים על היקף הנכסים המנוהלים, על ההיבטים הכלכליים של ניהול הקרן, אם נחשפו, ועל חלקה של סופטבנק ברווחים ובהפסדים. שמות שותפים מסוימים, שיעורי עמלות מדויקים או סכומי הכנסות לפי מגזר: אין נתון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סופטבנק גרופ מציגה מגמת שיפור בהכנסות והתאוששות חדה ברווחיות המדווחת בשנים 2025–2026, אך הפרופיל הפיננסי אינו אחיד. המינוף נותר גבוה, וחשוב מכך, תזרים המזומנים בתקופה האחרונה הפך לשלילי, בניגוד להכנסה נקייה חזקה, דבר המצביע על המרה חלשה יותר של רווחים למזומנים. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה עם יכולת רווח מתאוששת, אך עם סיכון מוגבר במאזן ובתזרים המזומנים, אשר נדרש להתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3774
9433
9432
9434
94499984מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026