דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hachi-Ban Co., Ltd. (9950) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת359.55M418.60M499.54M385.13M144.59M
רווח נקי60.14M236.20M160.53M65.18M-168.64M
פחת והפחתות293.44M221.63M194.27M214.56M215.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר17.02M-114.65M55.55M-80.95M51.76M
יתרת לקוחות-97.92M-25.94M1.46M-182.27M57.49M
מלאי3.55M-27.57M3.88M-18.29M-881.00K
יתרת ספקים42.61M26.96M22.57M65.81M-5.70M
הון חוזר אחר68.79M-88.10M27.64M53.81M852.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-11.06M75.42M89.19M186.34M46.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-503.18M-703.35M-282.80M-240.74M39.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-494.96M-843.08M-276.16M-232.03M-74.28M
רכישות, נטו182.00K13.79M6.41M-9.70M56.63M
רכישת השקעות-966.00K-865.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות121.00K62.11M000
פעילויות השקעה אחרות-7.56M64.70M-13.06M993.00K57.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-212.00M-317.49M526.01M-669.81M-170.46M
פירעון חוב-152.35M-257.21M586.64M-610.08M-110.08M
הנפקת מניות רגילות1.33M158.01M0042.63M
רכישה עצמית של מניות רגילות-496.00K-158.65M-925.00K-196.00K-43.65M
דיבידנדים ששולמו-60.48M-59.63M-59.70M-59.53M-59.35M
פעילויות מימון אחרות0-2.00K-1.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה682.08M1.01B1.58B818.37M1.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.08M34.10M16.65M21.97M1.33M
שינוי נטו במזומנים-327.55M-568.14M759.40M-503.45M15.43M
מזומנים בתחילת התקופה1.01B1.58B818.37M1.32B1.31B
מזומנים בסוף התקופה682.08M1.01B1.58B818.37M1.32B
תזרים מזומנים חופשי-22.45M-244.95M265.33M165.60M96.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת359.55M418.60M499.54M385.13M144.59M
הוצאות הוניות-381.99M-663.55M-234.20M-219.53M-48.05M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Hachi-Ban Co., Ltd. - תזרים מזומנים