Inaba Denkisangyo Co., Ltd. (9934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.16 | 2.15 | 2.17 | 2.21 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.94 | 1.90 | 1.92 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 108.94 | 96.19 | 36.55 | 7.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 121.51B | 111.67B | 109.76B | 104.97B | 101.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 103.08 | 94.34 | 78.62 | 40.87 | 43.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,372.92 | 1,291.87 | 1,345.05 | 1,184.56 | 1,553.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 2.40 | 2.47 | 3.85 | 3.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -2.03 | -2.18 | -2.29 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.53% | 17.41% | 16.95% | 16.52% | 16.51% |
| שיעור EBIT | 8.31% | 7.89% | 6.95% | 6.65% | 6.66% |
| שיעור EBITDA | 8.67% | 8.38% | 7.39% | 7.22% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.86% | 7.13% | 6.66% | 6.17% | 5.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.52% | 7.89% | 6.94% | 6.64% | 6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 5.62% | 4.89% | 4.52% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 5.62% | 4.89% | 4.52% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.14% | 71.21% | 70.47% | 68.13% | 73.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.40% | 110.68% | 104.29% | 107.55% | 113.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.58% | 7.47% | 6.73% | 5.95% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.54% | 11.87% | 10.86% | 9.63% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.96% | 14.30% | 14.29% | 12.67% | 11.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.18% | 10.17% | 10.06% | 8.61% | 8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.67% | 7.56% | 6.80% | 5.98% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 8.02% | 8.79% | 8.02% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 3.63 | 3.48 | 3.14 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 4.05 | 3.87 | 4.07 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 12.00 | 15.18 | 12.36 | 11.82 | 11.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.03 | 16.61 | 17.92 | 15.93 | 14.66 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.33 | 1.38 | 1.31 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.51 | 3.39 | 3.16 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.19 | 34.60 | 40.08 | 57.30 | 54.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.14 | 100.60 | 104.80 | 116.12 | 120.33 |
| ימי מלאי | 30.42 | 24.05 | 29.54 | 30.87 | 30.50 |
| ימי אשראי מספקים | 70.37 | 90.05 | 94.26 | 89.69 | 96.31 |
| מחזור תפעולי | 111.56 | 124.65 | 134.33 | 146.99 | 150.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 239.54 | 206.87 | 134.97 | 24.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 196.60 | 197.37 | 117.47 | 8.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 42.94 | 9.50 | 17.50 | 16.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 2.78 | 1.64 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.58 | 21.78 | 7.71 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 108.94 | 89.88 | 36.55 | 7.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.56% | 10.39% | 6.74% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 12.47 | 11.38 | 12.48 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.70 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.48 | 1.24 | 1.20 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.22 | 9.63 | 14.83 | 177.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.85 | 9.18 | 12.91 | 59.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.50 | 0.58 | 18.61 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.48 | 1.24 | 1.20 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 6.33 | 5.35 | 5.53 | 4.50 |
| שווי חברה | 226.20B | 221.01B | 152.00B | 137.82B | 103.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 6.33 | 5.35 | 5.53 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.01 | 6.84 | 10.49 | 113.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.21 | 6.53 | 9.13 | 38.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,844.52 | 1,727.26 | 1,513.83 | 1,436.87 | 1,347.86 |
| הון עצמי למניה | 1,874.58 | 1,757.12 | 1,537.57 | 1,449.80 | 1,360.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4,029.83 | 3,712.35 | 3,412.53 | 3,087.68 | 2,850.45 |
| רווח נקי למניה | 240.78 | 208.49 | 166.92 | 139.67 | 138.74 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 1.24 | 0.97 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY