Miroku Jyoho Service Co., Ltd. (9928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55B | 6.33B | 6.54B | 7.18B | 6.23B |
| רווח נקי | 5.41B | 4.38B | 4.24B | 3.77B | 4.52B |
| פחת והפחתות | 1.84B | 2.16B | 2.63B | 3.47B | 2.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 431.00M | -767.00M | -307.00M | 435.00M | 742.00M |
| יתרת לקוחות | -121.00M | -522.00M | -605.00M | -4.00M | 171.00M |
| מלאי | 83.00M | 262.00M | 187.00M | -465.00M | -163.00M |
| יתרת ספקים | -5.00M | 322.00M | -100.00M | 126.00M | 191.00M |
| הון חוזר אחר | 474.00M | -829.00M | 211.00M | 778.00M | 543.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13B | 557.00M | -19.00M | -493.00M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.71B | -4.41B | -3.63B | -2.88B | -1.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50B | -4.72B | -4.35B | -3.22B | -2.74B |
| רכישות, נטו | -2.33B | -19.00M | 407.00M | -112.00M | 2.06B |
| רכישת השקעות | -237.00M | -788.00M | -426.00M | -332.00M | -1.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38B | 622.00M | 812.00M | 816.00M | 514.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | 494.00M | -78.00M | -34.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.58B | -4.44B | -4.10B | -1.77B | -5.68B |
| פירעון חוב | -907.00M | -2.93B | -2.74B | -406.00M | -3.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64B | -1.50B | -1.34B | -1.34B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M | -155.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.34B | 15.99B | 18.65B | 19.61B | 17.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.00M | -148.00M | 232.00M | 61.00M | -13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.65B | -2.67B | -961.00M | 2.58B | -989.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.99B | 18.65B | 19.61B | 17.03B | 18.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.34B | 15.99B | 18.65B | 19.61B | 17.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.70B | 5.86B | 6.15B | 6.88B | 5.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55B | 6.33B | 6.54B | 7.18B | 6.23B |
| הוצאות הוניות | -853.00M | -477.00M | -394.00M | -301.00M | -295.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY