Eiwa Corporation (9857) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.19M | 725.23M | 683.92M | 524.36M | 575.08M |
| רווח נקי | 2.07B | 1.95B | 1.67B | 1.32B | 1.07B |
| פחת והפחתות | 92.79M | 72.92M | 86.65M | 82.01M | 76.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -1.56B | -1.03B | -1.07B | -431.10M |
| יתרת לקוחות | 740.69M | -1.24B | -44.63M | -2.31B | 434.35M |
| מלאי | 299.67M | -62.60M | 46.33M | -714.25M | -440.63M |
| יתרת ספקים | -2.48B | -136.42M | -994.25M | 1.38B | -358.89M |
| הון חוזר אחר | -806.75M | -119.48M | -42.26M | 568.99M | -65.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.44M | 260.18M | -35.91M | 194.57M | -137.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.92M | -290.08M | -25.11M | -354.69M | -356.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.93M | -80.86M | -19.16M | -123.98M | -267.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.07M | -229.51M | -27.06M | -270.44M | -227.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.31M | 24.45M | 22.19M | 40.57M | 139.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -261.24M | -4.15M | -1.08M | -836.00K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -519.98M | -887.39M | -595.88M | -309.10M | -64.81M |
| פירעון חוב | 18.53M | -348.91M | -228.91M | -62.25M | 212.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -71.00K | -358.00K | 0 | -25.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -538.43M | -538.12M | -366.97M | -246.82M | -277.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 6.10B | 6.54B | 6.48B | 6.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.69M | 4.85M | 3.42M | 4.56M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | -447.39M | 66.35M | -134.86M | 167.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.10B | 6.54B | 6.48B | 6.61B | 6.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 6.10B | 6.54B | 6.48B | 6.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -263.71M | 649.58M | 670.60M | 430.73M | 332.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.19M | 725.23M | 683.92M | 524.36M | 575.08M |
| הוצאות הוניות | -64.52M | -75.64M | -13.32M | -93.64M | -242.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY