Nitori Holdings Co (9843) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.23 | 1.03 | 1.26 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.85 | 0.71 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.41 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.70 | 1.34 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.18B | -184.81B | -258.99B | 5.36B | 14.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.48 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.59 | 1.69 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.06 | 0.72 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.03 | 29.36 | 38.74 | 245.15 | 349.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 273.08 | 290.49 | 779.19 | 255.71 | 260.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.07 | 1.61 | 0.14 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.26% | 53.21% | 51.02% | 50.90% | 48.08% |
| שיעור EBIT | 14.21% | 14.42% | 12.99% | 14.21% | 14.69% |
| שיעור EBITDA | 21.91% | 22.03% | 20.11% | 20.80% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.32% | 13.34% | 13.50% | 14.26% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.05% | 13.96% | 12.64% | 13.83% | 14.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.80% | 9.79% | 8.89% | 9.66% | 10.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 9.79% | 8.89% | 10.06% | 10.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.75% | 70.09% | 70.28% | 69.83% | 68.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.50% | 104.68% | 93.70% | 97.01% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 5.68% | 5.40% | 6.99% | 7.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.09% | 9.03% | 9.11% | 9.65% | 10.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.53% | 9.75% | 10.66% | 13.27% | 14.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 6.10% | 6.37% | 8.32% | 8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.75% | 5.72% | 5.43% | 7.17% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 6.28% | 4.93% | 3.23% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.47 | 11.31 | 11.00 | 11.30 | 15.24 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 6.11 | 12.63 | 9.11 | 11.82 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 3.49 | 4.03 | 4.05 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.22 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.46 | 21.36 | 43.88 | 9.95 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.59 | 77.02 | 94.76 | 82.27 | 89.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.23 | 32.28 | 33.19 | 32.29 | 23.94 |
| ימי מלאי | 97.20 | 104.47 | 90.47 | 90.06 | 96.69 |
| ימי אשראי מספקים | 46.85 | 59.72 | 28.90 | 40.08 | 30.89 |
| מחזור תפעולי | 122.43 | 136.74 | 123.66 | 122.35 | 120.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 263.53 | 255.52 | 254.12 | 161.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 190.24 | 40.62 | 38.28 | -45.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.29 | 214.90 | 215.84 | 207.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.16 | 0.15 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 1.05 | 1.04 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.60 | 1.19 | 1.18 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.33 | 1.00 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.56% | 1.37% | 0.81% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.64 | 15.94 | 20.30 | 30.92 | 20.50 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.56 | 1.80 | 2.99 | 2.06 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.44 | 1.85 | 2.98 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.23 | 73.02 | 123.66 | -69.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.55 | 11.61 | 18.63 | 19.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 22.03 | 1.96 | -2.40 | -20.80 | -2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.44 | 1.85 | 2.98 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 7.15 | 10.58 | 14.50 | 11.67 |
| שווי חברה | 1.92T | 1.44T | 1.98T | 2.70T | 1.82T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 7.15 | 10.58 | 14.50 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.58 | 2.13 | 3.02 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.37 | 86.14 | 124.86 | -70.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.65 | 13.69 | 18.81 | 19.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,767.34 | 1,731.84 | 1,586.42 | 1,531.07 | 1,389.62 |
| הון עצמי למניה | 1,784.59 | 1,749.48 | 1,602.90 | 1,586.21 | 1,448.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,604.82 | 1,614.43 | 1,643.78 | 1,585.32 | 1,549.05 |
| רווח נקי למניה | 157.28 | 157.98 | 146.08 | 153.12 | 155.43 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 1.75 | 1.66 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY