Autobacs Seven Co (9832) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59B | 3.94B | 14.43B | 10.69B | 5.71B |
| רווח נקי | 8.35B | 8.13B | 6.36B | 7.24B | 7.01B |
| פחת והפחתות | 0 | 6.01B | 5.28B | 4.69B | 4.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.98B | -10.18B | 6.14B | -2.64B | -5.32B |
| יתרת לקוחות | -3.81B | -2.65B | 5.40B | -1.02B | -5.16B |
| מלאי | -1.66B | -1.75B | -1.28B | -2.29B | -2.31B |
| יתרת ספקים | 905.00M | -7.38B | 4.09B | -186.00M | 3.44B |
| הון חוזר אחר | 1.58B | 1.59B | -2.06B | 852.00M | -1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.21B | -21.00M | -3.35B | 1.41B | -537.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.18B | -18.02B | -449.00M | -7.65B | -7.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.01B | -8.93B | -9.15B | -7.18B | -6.30B |
| רכישות, נטו | -785.00M | -4.80B | 5.16B | 385.00M | -1.01B |
| רכישת השקעות | 0 | -951.00M | -334.00M | -1.32B | -439.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 513.00M | 143.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.39B | -3.85B | 3.73B | 461.00M | 42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.70B | 13.97B | -7.41B | -3.50B | -12.30B |
| פירעון חוב | 2.85B | 20.41B | -2.08B | 1.80B | -3.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 205.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.71B | -5.47B | -4.68B | -4.67B | -4.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -839.00M | -1.17B | -648.00M | -624.00M | -1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.29B | 31.18B | 31.28B | 24.50B | 24.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 408.00M | 6.00M | 205.00M | 213.00M | 146.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.89B | -97.00M | 6.77B | -247.00M | -14.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.18B | 31.28B | 24.50B | 24.75B | 38.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.29B | 31.18B | 31.28B | 24.50B | 24.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42B | -4.98B | 5.28B | 3.51B | -588.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59B | 3.94B | 14.43B | 10.69B | 5.71B |
| הוצאות הוניות | -17.01B | -8.93B | -9.15B | -7.18B | -6.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY