Senshu Electric Co., Ltd. (9824) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44B | 8.24B | 6.94B | 6.34B | 9.40B |
| רווח נקי | 6.72B | 7.58B | 5.92B | 5.32B | 3.58B |
| פחת והפחתות | 795.00M | 660.00M | 632.00M | 564.00M | 572.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.52B | -248.00M | 766.00M | -117.00M | 4.93B |
| יתרת לקוחות | 6.75B | -4.94B | -1.21B | -4.11B | -7.66B |
| מלאי | 425.00M | -1.07B | -310.00M | -1.64B | -1.04B |
| יתרת ספקים | -3.42B | 5.61B | 1.79B | 5.33B | 13.76B |
| הון חוזר אחר | -241.00M | 156.00M | 494.00M | 297.00M | -119.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59B | 249.00M | -379.00M | 573.00M | 307.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86B | -2.54B | -3.12B | -3.73B | 63.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22B | -1.88B | -3.06B | -413.00M | -363.00M |
| רכישות, נטו | 140.00M | 0 | 16.00M | -206.00M | 386.00M |
| רכישת השקעות | -6.03B | -2.45B | -1.69B | -4.32B | -1.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.12B | 1.67B | 1.49B | 1.22B | 1.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.00M | 125.00M | 128.00M | -11.00M | 193.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.76B | -3.88B | -2.40B | -2.09B | -1.74B |
| פירעון חוב | 79.00M | -311.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.34B | -1.37B | -736.00M | -1.03B | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.43B | -2.20B | -1.61B | -988.00M | -697.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.00M | -8.00M | -54.00M | -75.00M | -45.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.36B | 29.51B | 27.65B | 26.18B | 25.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00M | 38.00M | 48.00M | 169.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85B | 1.85B | 1.47B | 686.00M | 7.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.51B | 27.65B | 26.18B | 25.50B | 17.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.36B | 29.51B | 27.65B | 26.18B | 25.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.22B | 6.36B | 3.88B | 5.92B | 9.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44B | 8.24B | 6.94B | 6.34B | 9.40B |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -1.88B | -3.06B | -413.00M | -363.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY