Marubeni Construction Material Lease Co., Ltd. (9763) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.00M | 24.00M | 335.00M | 1.25B | 1.08B |
| רווח נקי | 1.36B | 1.22B | 1.16B | 1.48B | 1.36B |
| פחת והפחתות | 467.00M | 177.00M | 162.00M | 182.00M | 214.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24B | -1.63B | -795.00M | 749.00M | -71.00M |
| יתרת לקוחות | -407.00M | 939.00M | -203.00M | -507.00M | -183.00M |
| מלאי | -1.77B | -2.51B | -612.00M | 511.00M | 51.00M |
| יתרת ספקים | -626.00M | 901.00M | -364.00M | 659.00M | 241.00M |
| הון חוזר אחר | 562.00M | -960.00M | 384.00M | 86.00M | -180.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 541.00M | 256.00M | -194.00M | -1.16B | -425.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -953.00M | -829.00M | -171.00M | -115.00M | -191.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.00M | -146.00M | -168.00M | -115.00M | -188.00M |
| רכישות, נטו | -672.00M | -678.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -4.00M | -3.00M | 0 | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 466.00M | 2.36B | -456.00M | -1.44B | -2.25B |
| פירעון חוב | 937.00M | 2.78B | -101.00M | -721.00M | -1.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | -300.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -468.00M | -421.00M | -339.00M | -392.00M | -265.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -16.00M | -23.00M | -34.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 2.00B | 443.00M | 736.00M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -356.00M | 1.56B | -293.00M | -302.00M | -1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 443.00M | 736.00M | 1.04B | 2.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 2.00B | 443.00M | 736.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.00M | -115.00M | 167.00M | 1.13B | 894.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.00M | 24.00M | 335.00M | 1.25B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -211.00M | -139.00M | -168.00M | -115.00M | -188.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY