NSD Co., Ltd. (9759) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16B | 12.30B | 12.19B | 10.07B | 7.24B |
| רווח נקי | 13.01B | 11.80B | 10.26B | 10.22B | 7.82B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.62B | 2.57B | 827.14M | 741.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 331.00M | -3.04B | -7.00M | 428.56M | -1.50B |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.36B | -902.00M | -104.40M | -2.43B |
| מלאי | 0 | -78.00M | 326.00M | -16.10M | 20.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 781.00M | -154.00M | 376.30M | 443.73M |
| הון חוזר אחר | 331.00M | -384.00M | 723.00M | 172.77M | 463.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.82B | 922.00M | -638.00M | -1.41B | 180.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | 904.00M | -17.85B | 6.02B | -377.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -950.00M | -869.00M | -551.00M | -330.30M | -399.00M |
| רכישות, נטו | 84.00M | 0 | -15.29B | 3.59B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -804.00M | -2.23B | -69.18M | -2.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.53B | 171.00M | 2.87B | 2.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.13B | 50.00M | 57.00M | -50.10M | 47.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.60B | -10.27B | -5.77B | -7.57B | -6.15B |
| פירעון חוב | -1.46B | -1.36B | -729.00M | -134.05M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.40B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.70B | -1.70B | -2.50B | -2.70B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.65B | -5.54B | -4.38B | -4.82B | -3.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -490.00M | -1.67B | -359.00M | -119.07M | -115.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.91B | 26.90B | 26.99B | 38.30B | 29.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45B | -3.01B | 121.38M | 29.11M | 6.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00B | -84.00M | -11.31B | 8.54B | 727.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.90B | 26.99B | 38.30B | 29.76B | 29.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.91B | 26.90B | 26.99B | 38.30B | 29.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.71B | 11.71B | 11.90B | 9.95B | 6.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16B | 12.30B | 12.19B | 10.07B | 7.24B |
| הוצאות הוניות | -443.00M | -589.00M | -288.00M | -114.44M | -275.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY