Funai Soken Holdings Incorporated (9757) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.43 | 2.83 | 3.29 | 4.40 |
| יחס מהיר | 2.97 | 2.41 | 2.80 | 3.27 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 1.46 | 1.73 | 2.28 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | 1.33 | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.12 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 30.44 | 23.42 | 27.40 | 25.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.71B | 12.01B | 11.31B | 12.75B | 16.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 32.93 | 26.35 | 21.21 | 27.14 | 25.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,015.93 | 737.14 | 1,714.91 | 1,076.46 | 969.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.17 | 3.22 | 3.27 | 3.13 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.23 | -1.21 | -1.64 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.38% | 39.15% | 38.71% | 37.97% | 39.60% |
| שיעור EBIT | 33.38% | 27.75% | 27.02% | 25.78% | 27.88% |
| שיעור EBITDA | 35.82% | 29.62% | 28.54% | 27.20% | 29.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.99% | 26.44% | 27.16% | 25.67% | 27.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.64% | 27.71% | 27.00% | 25.75% | 27.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.73% | 19.58% | 19.56% | 18.42% | 19.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.77% | 19.60% | 19.56% | 18.42% | 19.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.52% | 70.65% | 72.43% | 71.53% | 69.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.46% | 104.81% | 99.41% | 100.34% | 100.53% |
| תשואה על הנכסים | 23.82% | 18.92% | 19.06% | 16.44% | 15.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.91% | 25.33% | 23.98% | 20.22% | 18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.20% | 33.93% | 33.08% | 27.91% | 25.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.53% | 23.75% | 23.68% | 19.81% | 17.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.13% | 19.89% | 19.47% | 17.05% | 15.51% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 6.17% | 5.36% | 4.15% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 7.38 | 7.42 | 6.93 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 47.97 | 42.92 | 31.21 | 32.65 | 28.04 |
| מחזור מלאי | 76.95 | 93.65 | 91.20 | 111.59 | 92.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.57 | 12.49 | 4.71 | 4.59 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.82 | 2.50 | 1.87 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.31 | 44.85 | 41.48 | 44.77 | 43.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.17 | 49.46 | 49.18 | 52.68 | 53.04 |
| ימי מלאי | 4.74 | 3.90 | 4.00 | 3.27 | 3.95 |
| ימי אשראי מספקים | 7.61 | 8.50 | 11.70 | 11.18 | 13.02 |
| מחזור תפעולי | 50.92 | 53.35 | 53.18 | 55.95 | 57.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 85.70 | 75.04 | 55.99 | 50.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.67 | 65.81 | 50.87 | 46.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.02 | 9.23 | 5.13 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 1.69 | 1.54 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.68 | 8.13 | 10.92 | 14.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.77 | 23.28 | 18.26 | 16.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.78% | 5.51% | 3.97% | 3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.77 | 16.22 | 18.67 | 24.12 | 26.93 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 3.18 | 3.65 | 4.44 | 5.24 |
| מכפיל הון | 4.07 | 4.11 | 4.48 | 4.88 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.75 | 18.16 | 25.20 | 28.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.37 | 15.93 | 22.90 | 26.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 1.56 | 0.91 | 4.52 | 1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 4.11 | 4.48 | 4.88 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.97 | 9.49 | 11.59 | 14.69 | 15.73 |
| שווי חברה | 97.38B | 93.66B | 101.36B | 112.87B | 117.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.97 | 9.49 | 11.59 | 14.69 | 15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 2.81 | 3.31 | 4.00 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.06 | 16.45 | 22.67 | 25.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.83 | 14.42 | 20.60 | 23.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 279.57 | 260.96 | 259.80 | 251.38 | 271.69 |
| הון עצמי למניה | 298.78 | 279.04 | 266.86 | 262.87 | 280.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 374.28 | 360.90 | 327.25 | 288.54 | 259.21 |
| רווח נקי למניה | 88.80 | 70.67 | 64.00 | 53.15 | 50.46 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.17 | 1.05 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY