ניתוח באמצעות AI של Meitec (9744)
Meitec (9744)
- דירוג:
- 84תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,927.00(▲21.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים: מאזן ללא חוב, רווחיות יציבה והמרת מזומנים גבוהה. הניתוח הטכני תומך בכך עם מגמה שורית ומומנטום חיובי. גם התמחור תומך, בסיוע תשואת דיבידנד חזקה לצד מכפיל רווח מתון; הגורמים המקזזים העיקריים הם התמתנות בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה ותנודתיות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Meitec (9744)
- שווי שוק
- ¥246.84B
- תשואת דיבידנד
- 5.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 496.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.6
- בטא (שנתי)
- 0.45
- צמיחת הכנסות
- 1.85%
- צמיחת רווח למניה
- -16.73%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,399
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Staffing & Employment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מאיטק מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות העמדת מהנדסים לחברות לקוח במסגרת הסדרי כוח אדם הנדסי/השמה, וכן באמצעות שירותי הנדסה נלווים. ההכנסות נוצרות כאשר המהנדסים של מאיטק משובצים בפרויקטים של לקוחות ומחויבים לפי תנאי החיוב שסוכמו (למשל, עמלות מבוססות זמן/שיבוץ הקשורות לזמן העבודה של המהנדס ולתפקידו). מנועי המפתח של הרווחיות הם: (1) שיעור הניצול, כלומר שיעור המהנדסים המחויבים במסגרת שיבוצים לעומת כאלה שאינם משובצים, (2) תעריף החיוב הנגבה מהלקוחות, ו-(3) עלות ההעסקה, ההכשרה והשימור של מהנדסים; הפער בין החיוב ללקוחות לבין שכר המהנדסים וההוצאות העקיפות מהווה את עיקר הרווח הגולמי. החברה מייצרת הכנסות גם מהתקשרויות לשירותי הנדסה/שירותים טכניים, שעשויות לכלול עבודה מבוססת פרויקט ושירותי תמיכה נלווים, אך פילוח ספציפי בין השמה, עבודות בחוזה וקטגוריות אחרות הוא null. גורמים משמעותיים התורמים להכנסות כוללים את הביקוש מצד מגזר הייצור ביפן לכישרונות הנדסיים מיומנים, קשרים ארוכי טווח עם לקוחות תאגידיים המשתמשים במאיטק ככוח עבודה הנדסי חיצוני, ואת יכולתה של מאיטק לגייס, להכשיר ולהציב מהנדסים במגוון תחומים טכניים. פרטים ספציפיים על שותפויות בשם, לקוחות מרכזיים ופרטי תמהיל הכנסות כמותיים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מאיטק מציגה פרופיל פיננסי איכותי עבור ענף שירותי כוח האדם והתעסוקה: התרחבות עקבית בהכנסות וברווח מאז 2022, רווחיות חזקה ויציבה למדי, המרה מצוינת של רווח למזומנים, ומאזן בעל רמת סיכון נמוכה במיוחד ללא חוב. הגורמים העיקריים המקזזים זאת הם התמתנות בצמיחת ההכנסות לאחרונה ותנודתיות מסוימת בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, אך באופן כללי החוסן והעוצמה הפיננסיים נראים חזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9744
6098
2181
2146
2168מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026