NCS&A Co., Ltd. (9709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 2.21B | 1.51B | 1.17B | 1.57B |
| רווח נקי | 2.07B | 2.11B | 2.12B | 1.27B | 978.00M |
| פחת והפחתות | 348.71M | 263.31M | 253.13M | 225.20M | 301.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 690.59M | 412.99M | -29.58M | -469.56M | 287.51M |
| יתרת לקוחות | 371.57M | 326.15M | 142.72M | -1.04B | -221.00M |
| מלאי | 103.18M | -218.31M | 14.86M | -151.84M | 46.56M |
| יתרת ספקים | -448.67M | 239.42M | 152.92M | 96.99M | 18.03M |
| הון חוזר אחר | 664.52M | 65.74M | -340.08M | 625.35M | 444.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.36M | -572.15M | -828.92M | 137.32M | 434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -614.23M | -415.29M | -316.29M | -636.51M | -63.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -617.17M | -446.92M | -328.85M | -468.25M | -317.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.27M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -35.03M | -65.03M | -65.03M | -65.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.01M | 85.06M | 94.45M | 65.03M | 165.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.07M | -18.39M | -16.86M | -168.26M | -83.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.51B | -507.69M | -504.39M | -693.15M | -403.19M |
| פירעון חוב | -20.69M | -30.11M | -42.05M | -56.78M | -37.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -105.00K | -12.37M | -272.92M | -114.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -986.29M | -477.47M | -449.97M | -363.46M | -251.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.01B | 11.15B | 9.84B | 9.14B | 9.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.93M | 11.31M | 5.67M | 7.09M | 15.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.20M | 1.30B | 697.97M | -156.61M | 1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.14B | 9.84B | 9.14B | 9.30B | 8.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.01B | 11.15B | 9.84B | 9.14B | 9.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.85B | 2.20B | 1.18B | 697.70M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 2.21B | 1.51B | 1.17B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -125.55M | -16.26M | -328.85M | -468.25M | -317.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY