Greenland Resort Company Limited (9656) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.60B | -8.54B | -8.08B | -8.22B | -8.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.91 | 1.88 | 1.92 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.41 | 11.52 | 18.77 | 24.89 | 19.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.03 | 0.88 | 0.76 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 629.99 | 631.86 | 540.76 | 539.73 | 603.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.25 | 5.43 | 4.59 | 4.70 | 5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.80% | 22.09% | 22.69% | 23.97% | 23.87% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 11.48% | 12.28% | 12.11% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | 15.06% | 17.00% | 17.49% | 17.18% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | 11.40% | 12.08% | 13.87% | 13.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.37% | 10.49% | 11.63% | 11.56% | 11.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.62% | 7.55% | 8.33% | 7.24% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 7.55% | 8.33% | 7.24% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.10% | 71.93% | 71.61% | 62.63% | 65.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.72% | 92.10% | 96.30% | 83.29% | 85.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.42% | 2.80% | 2.46% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.66% | 4.62% | 5.25% | 4.73% | 4.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.21% | 4.92% | 5.28% | 6.13% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 2.75% | 3.05% | 3.13% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.45% | 2.83% | 2.49% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 7.96% | 7.74% | 8.46% | 6.38% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.13 | 20.85 | 22.27 | 24.04 | 18.70 |
| מחזור זכאים | 45.10 | 20.24 | 20.13 | 20.69 | 17.56 |
| מחזור מלאי | 48.71 | 43.14 | 45.98 | 51.43 | 46.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -1.67 | -1.81 | -1.57 | -1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.76 | 7.93 | 6.20 | 4.64 | 6.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.36 | 17.51 | 16.39 | 15.18 | 19.52 |
| ימי מלאי | 7.49 | 8.46 | 7.94 | 7.10 | 7.79 |
| ימי אשראי מספקים | 8.09 | 18.03 | 18.13 | 17.64 | 20.78 |
| מחזור תפעולי | 18.85 | 25.97 | 24.33 | 22.28 | 27.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.49 | 76.58 | 96.78 | 124.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -42.04 | 23.19 | 45.40 | 93.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 106.53 | 53.39 | 51.38 | 31.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.65 | 0.30 | 0.47 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 1.14 | 1.48 | 3.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 1.43 | 1.88 | 3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.90% | 3.80% | 6.46% | 17.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.56 | 12.92 | 11.82 | 15.67 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.48 | 26.34 | 15.49 | 5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.44 | 7.98 | 7.26 | 4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -1.46 | 0.78 | 1.90 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 11.17 | 10.22 | 11.31 | 10.87 |
| שווי חברה | 12.23B | 12.26B | 11.46B | 12.44B | 11.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 11.17 | 10.22 | 11.31 | 10.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.90 | 1.79 | 1.94 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.20 | 47.82 | 26.52 | 11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.39 | 14.48 | 12.44 | 8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,014.84 | 1,000.47 | 965.19 | 928.68 | 890.53 |
| הון עצמי למניה | 1,034.38 | 1,019.98 | 984.59 | 948.61 | 910.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 623.43 | 624.26 | 620.33 | 619.81 | 554.50 |
| רווח נקי למניה | 47.53 | 47.12 | 51.68 | 44.86 | 41.44 |
| נטל מס | 0.91 | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | 1.48 | 1.35 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY