Japan Process Development Co., Ltd. (9651) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.17M | 498.89M | 1.05B | 312.37M | 572.13M |
| רווח נקי | 1.14B | 2.07B | 1.01B | 682.00M | 532.00M |
| פחת והפחתות | 34.19M | 40.41M | 63.23M | 45.77M | 47.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -435.67M | -608.60M | 228.52M | -399.73M | 2.66M |
| יתרת לקוחות | -578.05M | -1.15B | 156.35M | -603.00M | -95.63M |
| מלאי | -32.80M | -13.00M | 34.25M | -14.49M | 4.74M |
| יתרת ספקים | 22.64M | 0 | -597.00K | 18.91M | 39.20M |
| הון חוזר אחר | 152.54M | 550.23M | 38.51M | 198.78M | 54.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -545.84M | -1.01B | -247.74M | -15.67M | -9.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 425.62M | 1.03B | -291.07M | 435.90M | 259.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.02M | -16.56M | -80.00M | -21.32M | -36.04M |
| רכישות, נטו | 5.68M | 0 | 1.05M | 9.41M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | -1.30B | -958.73M | -852.19M | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 2.36B | 750.00M | 1.30B | 1.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | -7.78M | -3.39M | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -665.79M | -444.41M | -347.58M | -347.34M | -386.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -136.00K | 0 | 0 | -117.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -665.79M | -444.27M | -347.58M | -347.34M | -268.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 5.66B | 4.58B | 4.16B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.05M | -2.76M | 12.64M | 1.05M | 19.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.96M | 1.08B | 424.80M | 401.98M | 465.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.66B | 4.58B | 4.16B | 3.76B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 5.66B | 4.58B | 4.16B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.89M | 474.50M | 968.49M | 291.04M | 536.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.17M | 498.89M | 1.05B | 312.37M | 572.13M |
| הוצאות הוניות | -17.28M | -24.39M | -82.31M | -21.32M | -36.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY