METAWATER Co (9551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32B | 15.13B | -5.49B | -4.34B | 6.64B |
| רווח נקי | 6.85B | 9.14B | 6.88B | 6.25B | 6.24B |
| פחת והפחתות | 2.93B | 3.85B | 2.44B | 1.91B | 1.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.79B | 2.39B | -14.97B | -11.89B | 982.00M |
| יתרת לקוחות | -4.92B | 4.63B | -15.15B | -8.77B | 3.12B |
| מלאי | 3.21B | -2.50B | -3.36B | -1.59B | 276.00M |
| יתרת ספקים | 1.29B | 2.71B | -2.43B | 241.00M | 2.25B |
| הון חוזר אחר | 4.21B | -2.45B | 5.97B | -1.78B | -4.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -253.00M | -239.00M | 167.00M | -606.00M | -2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34B | -16.96B | -2.34B | -5.62B | -3.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.19B | -7.15B | -5.96B | -2.58B | -2.78B |
| רכישות, נטו | 759.00M | 70.00M | 761.00M | 830.00M | 520.00M |
| רכישת השקעות | -138.00M | -6.43B | -375.00M | -5.79B | -445.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.00M | 68.00M | 3.84B | 1.76B | 56.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.00M | -3.51B | -596.00M | 167.00M | -674.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.25B | -7.24B | 10.58B | -113.00M | -1.15B |
| פירעון חוב | 13.32B | -4.37B | 12.52B | 1.67B | 541.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.09B | -2.66B | -1.86B | -1.74B | -1.74B |
| פעילויות מימון אחרות | 16.00M | -202.00M | -90.00M | -43.00M | 52.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.68B | 27.27B | 14.22B | 11.09B | 20.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 236.00M | 643.00M | 380.00M | 548.00M | 408.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.46B | -8.42B | 3.13B | -9.53B | 2.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.22B | 35.68B | 11.09B | 20.61B | 18.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.68B | 27.27B | 14.22B | 11.09B | 20.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.54B | 10.40B | -6.40B | -5.37B | 5.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32B | 15.13B | -5.49B | -4.34B | 6.64B |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -4.73B | -911.00M | -1.03B | -1.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY