Hokkaido Electric Power Company,Incorporated (9509) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 0.61 | 0.83 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59T | -1.56T | -1.43T | -1.42T | -1.50T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.49 | 3.42 | 3.65 | 4.40 | 6.03 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.38 | 5.41 | 5.73 | 6.71 | 8.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | 4.91 | 6.97 | 8.30 | -2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.37 | 7.21 | 9.12 | 8.18 | 14.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,097.76 | 7,688.94 | 7,027.83 | 6,911.39 | 7,237.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.68 | 9.28 | 7.57 | 7.42 | 20.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.20% | 8.57% | 17.44% | 19.68% | -2.53% |
| שיעור EBIT | 6.36% | 8.97% | 10.57% | 10.57% | -1.92% |
| שיעור EBITDA | 14.66% | 17.39% | 18.69% | 18.31% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.28% | 8.49% | 8.49% | 10.61% | -2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.61% | 7.24% | 9.35% | 9.29% | -2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 5.15% | 7.12% | 6.94% | -2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.40% | 5.31% | 7.23% | 7.02% | -2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.92% | 71.10% | 76.13% | 74.72% | 83.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.46% | 85.28% | 110.13% | 87.59% | 118.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.78% | 2.86% | 3.09% | -1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 9.63% | 16.39% | 20.73% | -9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.64% | 3.64% | 4.35% | 5.97% | -1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 2.46% | 3.01% | 4.01% | -0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 1.78% | 2.86% | 3.09% | -1.05% |
| תשואת רווחים | 12.68% | 20.29% | 41.09% | 38.51% | -22.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.17 | 8.68 | 8.20 | 9.94 | 9.91 |
| מחזור זכאים | 7.67 | 8.02 | 7.85 | 8.86 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 9.63 | 13.55 | 11.18 | 11.27 | 9.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.15 | -15.51 | -14.24 | -14.30 | -10.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.17 | 23.48 | 30.64 | 27.93 | 39.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.81 | 42.03 | 44.50 | 36.73 | 36.82 |
| ימי מלאי | 37.92 | 26.94 | 32.65 | 32.39 | 36.89 |
| ימי אשראי מספקים | 47.56 | 45.49 | 46.51 | 41.19 | 33.93 |
| מחזור תפעולי | 77.73 | 68.97 | 77.15 | 69.12 | 73.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 557.81 | 611.65 | 857.90 | -2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -501.67 | -207.18 | 302.91 | -513.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,059.48 | 818.83 | 554.99 | 510.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.90 | -0.34 | 0.35 | 183.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.72 | 1.50 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 0.75 | 1.55 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -47.51% | -27.22% | 36.17% | -105.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.98 | 5.09 | 2.49 | 2.60 | -4.50 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.10 | -3.67 | 2.76 | -0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.89 | 1.24 | 0.98 | -173.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.16 | -0.82 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 13.44 | 10.74 | 8.49 | 8.41 | 21.88 |
| שווי חברה | 1.71T | 1.60T | 1.43T | 1.47T | 1.49T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.41 | 10.74 | 8.49 | 8.41 | 21.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.87 | 1.59 | 1.54 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.50 | -33.66 | 23.60 | -14.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.94 | 11.40 | 8.33 | -2,589.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,375.83 | 2,306.54 | 1,983.87 | 1,624.49 | 1,257.14 |
| הון עצמי למניה | 2,294.44 | 2,225.26 | 1,908.84 | 1,555.61 | 1,192.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4,226.77 | 4,162.53 | 4,393.29 | 4,645.58 | 4,329.38 |
| רווח נקי למניה | 136.35 | 214.26 | 312.77 | 322.44 | -108.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.60 | 1.96 | 2.66 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY