ניתוח באמצעות AI של Kansai Electric Power Company (9503)
Kansai Electric Power Company (9503)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,182.00(▲19.87% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ודיבידנד של כ-2.93%, וכן על ידי מומנטום טכני חיובי, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ובתמיכת MACD חיובי. גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם ביצועים פיננסיים ברמה בינונית בלבד, בשל תנודתיות בתזרים המזומנים, תזרים מזומנים חופשי דל בתקופה האחרונה, ומינוף שעדיין נותר משמעותי למרות השיפור האחרון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kansai Electric Power Company (9503)
- שווי שוק
- ¥2.84T
- תשואת דיבידנד
- 3.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.51M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.0
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 1.78%
- צמיחת רווח למניה
- -26.15%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 32,482
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קנסאי אלקטריק פאואר מציגה התאוששות ברורה ברווחים לאחר שנת 2023 חלשה, וכן שיפור משמעותי במינוף, עם גידול בהון העצמי ומגמת ירידה בחוב. מנגד, השחיקה בשולי הרווח מאז 2024 ואיכות תזרים המזומנים הלא אחידה מקזזות זאת, כאשר תזרים המזומנים החופשי חזר לרמות נמוכות לאחר שנת 2024 חריגה לחיוב. בשורה התחתונה: מצב פיננסי משתפר, אך תנודתיות בתזרים המזומנים ומינוף שעדיין גבוה הם נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
95069503
9505
9509
9504
9501מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026