Fibergate, Inc. (9450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 3.16B | 2.83B | 4.30B | 2.30B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.32B | 1.57B | 2.17B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.73B | 1.65B | 1.46B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -273.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 48.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -686.00M | 143.00M | -417.00M | 726.00M | -59.00M |
| יתרת לקוחות | 80.00M | -12.00M | -177.00M | -211.00M | -164.00M |
| מלאי | -541.00M | 360.00M | 125.00M | 1.15B | 220.00M |
| יתרת ספקים | 20.00M | 64.00M | 19.00M | 145.00M | -21.00M |
| הון חוזר אחר | -245.00M | -269.00M | -384.00M | -357.00M | -94.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 327.00M | -32.00M | 32.00M | 161.00M | -450.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -1.56B | -2.38B | -2.19B | -2.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.57B | -2.36B | -2.44B | -2.25B |
| רכישות, נטו | -69.00M | 0 | 0 | 254.00M | -331.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -254.00M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 8.00M | -16.00M | 252.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -680.00M | -1.86B | -723.00M | -2.03B | 436.00M |
| פירעון חוב | -136.00M | -1.20B | -229.00M | -1.93B | 611.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -136.00M | -188.00M | -4.00M | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -543.00M | -526.00M | -305.00M | -91.00M | -81.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.85B | 2.12B | 2.38B | 2.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 1.00M | 5.00M | -1.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 303.00M | -267.00M | -262.00M | 79.00M | 107.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 2.12B | 2.38B | 2.30B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.85B | 2.12B | 2.38B | 2.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 1.60B | 472.00M | 1.85B | 42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 3.16B | 2.83B | 4.30B | 2.30B |
| הוצאות הוניות | -1.36B | -1.56B | -2.36B | -2.44B | -2.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY