Okinawa Cellular Telephone Company (9436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33B | 15.09B | 11.33B | 14.64B | 19.07B |
| רווח נקי | 13.22B | 12.40B | 12.13B | 10.85B | 10.52B |
| פחת והפחתות | 6.35B | 6.59B | 6.47B | 6.18B | 6.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.72B | -4.64B | -8.44B | -3.64B | 1.17B |
| יתרת לקוחות | -3.44B | -5.99B | -7.88B | -2.21B | -522.00M |
| מלאי | 55.00M | 401.00M | -238.00M | -104.00M | 214.00M |
| יתרת ספקים | -87.00M | 904.00M | -354.00M | 59.00M | 299.00M |
| הון חוזר אחר | -243.00M | 44.00M | 40.00M | -1.38B | 1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.00M | 742.00M | 1.17B | 1.24B | 532.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.38B | -3.57B | 4.91B | -3.94B | -13.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.99B | -5.66B | -9.57B | -7.98B | -9.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.00M | 0 | 134.00M |
| רכישת השקעות | -31.01B | -33.15B | -26.20B | -33.54B | -32.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.80B | 35.25B | 35.99B | 37.86B | 28.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.00M | -11.00M | 4.69B | -271.00M | -132.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.04B | -11.17B | -16.35B | -10.63B | -6.24B |
| פירעון חוב | -6.00M | -38.00M | -62.00M | -98.00M | -133.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.02B | -5.37B | -11.33B | -3.92B | -1.89B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00B | -5.76B | -4.80B | -4.59B | -4.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -11.00M | -152.00M | -2.02B | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.51B | 3.16B | 3.26B | 3.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 2.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.00M | 344.00M | -101.00M | 70.00M | -275.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 3.16B | 3.26B | 3.19B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.51B | 3.16B | 3.26B | 3.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.53B | 9.53B | 1.83B | 6.78B | 9.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33B | 15.09B | 11.33B | 14.64B | 19.07B |
| הוצאות הוניות | -5.80B | -5.57B | -9.51B | -7.87B | -9.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY