Fushiki Kairiku Unso Co., Ltd. (9361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.35 | 1.49 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.47 | 1.26 | 1.39 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 0.55 | 0.71 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.67 | 1.23 | 0.77 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.75B | -3.75B | -4.75B | -5.51B | -5.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 2.02 | 2.09 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.38 | 0.93 | 0.87 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.36 | 21.13 | 22.43 | 14.64 | 26.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.80 | 1.21 | 1.41 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,647.47 | 1,647.52 | 2,023.70 | 2,331.78 | 2,224.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.36 | 1.37 | 2.08 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.82% | 16.82% | 17.27% | 14.84% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 8.86% | 8.94% | 6.66% | 9.18% |
| שיעור EBITDA | 15.22% | 14.95% | 15.01% | 12.74% | 14.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 8.86% | 9.25% | 5.73% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.85% | 9.85% | 8.53% | 6.27% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.72% | 5.72% | 5.08% | 3.62% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.64% | 6.64% | 5.73% | 3.95% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.09% | 58.09% | 59.50% | 57.76% | 59.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.47% | 111.24% | 92.25% | 109.28% | 86.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.38% | 2.90% | 2.03% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 6.24% | 5.85% | 4.24% | 6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 6.20% | 6.50% | 3.81% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 3.95% | 4.01% | 2.23% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.40% | 2.91% | 2.04% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 16.61% | 15.71% | 15.98% | 10.99% | 16.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 6.87 | 5.99 | 5.72 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 10.27 | 10.27 | 9.97 | 10.30 | 10.11 |
| מחזור מלאי | 28.48 | 28.48 | 29.30 | 31.24 | 28.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.90 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.23 | 7.68 | 8.22 | 8.58 | 11.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.41 | 30.41 | 36.74 | 40.12 | 38.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.13 | 53.13 | 60.89 | 63.86 | 62.14 |
| ימי מלאי | 12.82 | 12.82 | 12.46 | 11.68 | 12.93 |
| ימי אשראי מספקים | 35.53 | 35.53 | 36.60 | 35.42 | 36.12 |
| מחזור תפעולי | 65.95 | 65.95 | 73.34 | 75.54 | 75.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 750.67 | 814.35 | 444.12 | 636.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 265.37 | 563.38 | -94.34 | 388.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 485.31 | 250.97 | 538.46 | 248.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.69 | -0.21 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.70 | 0.74 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 3.24 | 0.82 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.41 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.10% | 34.12% | -5.73% | 23.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 6.37 | 6.26 | 9.10 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.63 | 2.93 | -17.44 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.70 | 2.03 | 3.70 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.31 | 0.14 | -0.28 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 2.80 | 3.49 | 4.67 | 3.87 |
| שווי חברה | 5.73B | 6.02B | 7.04B | 7.69B | 7.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.62 | 2.80 | 3.49 | 4.67 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.76 | 4.83 | -31.49 | 7.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.10 | 3.34 | 6.69 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,570.79 | 5,570.98 | 4,948.14 | 4,685.90 | 4,482.52 |
| הון עצמי למניה | 5,097.26 | 5,097.44 | 4,506.10 | 4,269.26 | 4,082.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,558.75 | 5,558.94 | 5,196.51 | 4,996.38 | 5,046.80 |
| רווח נקי למניה | 318.10 | 318.11 | 263.80 | 180.85 | 265.90 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.11 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.36 | 3.09 | 2.46 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY