Kawanishi Warehouse Co., Ltd. (9322) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.44 | 1.94 | 2.72 | 2.33 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.44 | 1.94 | 2.72 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.36 | 1.06 | 1.50 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.29 | 1.35 | 2.62 | 3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.47B | -4.42B | -4.34B | -4.45B | -5.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.82 | 1.80 | 1.85 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.55 | 1.12 | 2.62 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.36 | 11.46 | 20.99 | 24.13 | 16.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.48 | 1.02 | 0.96 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,524.88 | 1,257.02 | 1,123.63 | 1,246.39 | 1,359.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 1.47 | 1.30 | 1.55 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 15.82% | 14.83% | 15.20% | 13.05% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 4.38% | 4.74% | 4.60% | 8.60% |
| שיעור EBITDA | 9.57% | 9.83% | 9.87% | 10.02% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 4.23% | 4.02% | 4.64% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 4.01% | 4.54% | 4.41% | 8.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.97% | 2.41% | 2.92% | 3.19% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 2.46% | 2.83% | 3.45% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.42% | 60.04% | 64.32% | 72.32% | 65.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.08% | 94.96% | 112.95% | 95.00% | 254.82% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.58% | 1.94% | 2.09% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.45% | 2.88% | 3.50% | 3.86% | 7.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.21% | 3.10% | 3.07% | 3.37% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.83% | 1.81% | 2.57% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 1.72% | 2.09% | 2.24% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 2.97% | 3.28% | 9.41% | 8.55% | 19.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 6.70 | 6.80 | 6.41 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 10.82 | 12.16 | 12.75 | 11.56 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.13 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 4.92 | 4.61 | 4.10 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.20 | 24.43 | 25.04 | 25.39 | 21.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.93 | 54.46 | 53.66 | 56.96 | 50.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
| ימי אשראי מספקים | 33.73 | 30.03 | 28.62 | 31.57 | 31.02 |
| מחזור תפעולי | 62.93 | 54.46 | 53.66 | 56.96 | 52.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 219.55 | 319.84 | 280.74 | 350.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.53 | 126.42 | 209.37 | 235.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 106.02 | 193.41 | 71.14 | 115.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.40 | 0.75 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 1.45 | 3.17 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 1.65 | 3.95 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.50% | 12.18% | 17.18% | 23.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.71 | 30.45 | 10.63 | 11.70 | 5.16 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.73 | 0.31 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.88 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.24 | 8.21 | 5.82 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.50 | 3.25 | 4.34 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | -2.02 | -1.68 | -0.25 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.88 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 8.94 | 4.45 | 5.27 | 3.76 |
| שווי חברה | 23.94B | 23.19B | 11.21B | 13.19B | 13.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 8.94 | 4.45 | 5.27 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.88 | 0.44 | 0.53 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.62 | 11.60 | 8.24 | 7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.77 | 4.58 | 6.15 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,718.97 | 2,915.04 | 2,855.22 | 2,743.65 | 2,524.84 |
| הון עצמי למניה | 2,772.17 | 2,880.89 | 2,786.96 | 2,696.83 | 2,521.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,488.27 | 3,440.59 | 3,340.67 | 3,268.84 | 3,545.26 |
| רווח נקי למניה | 68.81 | 82.91 | 97.63 | 104.21 | 195.19 |
| נטל מס | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.72 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.65 | 3.28 | 2.69 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY