Asagami Corporation (9311) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73B | 3.13B | 2.84B | 2.01B | 2.56B |
| רווח נקי | 1.78B | 1.17B | 858.42M | 997.01M | 1.26B |
| פחת והפחתות | 1.45B | 1.46B | 1.60B | 1.53B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 337.53M | 311.62M | 206.11M | -555.42M | -282.21M |
| יתרת לקוחות | -225.41M | 1.51B | -418.00M | 129.00M | -467.00M |
| מלאי | 22.69M | -154.43M | 232.97M | -63.53M | 155.71M |
| יתרת ספקים | 355.17M | -572.89M | 129.37M | -427.10M | 464.76M |
| הון חוזר אחר | 185.10M | -470.70M | 261.97M | -194.22M | -435.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.96M | 175.96M | 176.52M | 36.86M | -45.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -994.52M | -486.44M | -900.85M | -790.24M | -826.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -1.56B | -876.10M | -1.18B | -930.74M |
| רכישות, נטו | 76.68M | 812.32M | 9.62M | 166.08M | 36.46M |
| רכישת השקעות | -19.71M | -16.80M | -15.25M | -14.40M | -12.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 41.82M | 39.41M | 160.25M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.33M | 232.87M | -58.53M | 73.28M | 78.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.37B | -1.73B | -1.85B | -1.83B | -1.90B |
| פירעון חוב | -2.20B | -1.56B | -1.68B | -1.66B | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -606.00K | -578.00K | -239.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -169.00M | -170.27M | -169.59M | -170.33M | -170.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -3.50M | -1.00K | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.46B | 7.08B | 6.17B | 6.09B | 6.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.19M | -510.00K | 1.78M | 864.00K | 9.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 372.03M | 912.96M | 85.38M | -612.44M | -160.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08B | 6.17B | 6.09B | 6.70B | 6.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.46B | 7.08B | 6.17B | 6.09B | 6.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71B | 1.64B | 2.09B | 1.01B | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73B | 3.13B | 2.84B | 2.01B | 2.56B |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -1.49B | -747.00M | -999.81M | -766.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY