Mitsubishi Logistics (9301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | 29.62B | 41.77B | 40.49B | 36.22B |
| רווח נקי | 54.77B | 31.86B | 27.79B | 27.23B | 17.89B |
| פחת והפחתות | 18.33B | 18.34B | 16.20B | 15.80B | 15.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.96B | 656.00M | 11.97B | 3.71B | 271.00M |
| יתרת לקוחות | -3.33B | 1.48B | 6.39B | -4.02B | -1.91B |
| מלאי | -9.46B | 5.92B | -1.85B | 1.83B | 5.28B |
| יתרת ספקים | 3.61B | -2.60B | -2.22B | 4.28B | -1.63B |
| הון חוזר אחר | 1.21B | -4.15B | 9.65B | 1.62B | -1.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.62B | -21.24B | -14.18B | -6.25B | 2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.25B | 15.50B | -31.48B | -14.38B | -29.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.13B | -13.17B | -18.26B | -20.42B | -38.01B |
| רכישות, נטו | 511.00M | 7.48B | -20.12B | 1.51B | 2.16B |
| רכישת השקעות | -27.23B | -13.73B | -11.54B | -11.15B | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.11B | 34.90B | 18.29B | 12.25B | 7.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | 15.00M | 142.00M | 3.42B | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.64B | -44.19B | -14.86B | -17.07B | -16.52B |
| פירעון חוב | 1.13B | -8.05B | 4.61B | 2.20B | -4.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.05B | -20.05B | -10.03B | -10.03B | -5.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.08B | -11.24B | -7.70B | -6.59B | -5.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64B | -4.84B | -1.74B | -2.65B | -1.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.55B | 61.01B | 58.82B | 62.30B | 52.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00M | 1.25B | 1.09B | 750.00M | 661.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -457.00M | 2.19B | -3.48B | 9.79B | -8.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.01B | 58.82B | 62.30B | 52.51B | 61.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.55B | 61.01B | 58.82B | 62.30B | 52.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.60B | 16.46B | 23.51B | 20.07B | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | 29.62B | 41.77B | 40.49B | 36.22B |
| הוצאות הוניות | -19.13B | -13.17B | -18.26B | -20.42B | -38.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY