Slogan, Inc. (9253) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.63M | 175.60M | 115.72M | -63.11M | 441.81M |
| רווח נקי | 189.58M | 86.84M | 91.44M | 139.63M | 207.81M |
| פחת והפחתות | 4.79M | 578.00K | 4.39M | 2.09M | 7.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.20M | 71.79M | 20.60M | -186.66M | 182.49M |
| יתרת לקוחות | -3.15M | 13.05M | -8.87M | 23.97M | 116.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.34M | 58.75M | 29.47M | -210.63M | 66.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.08M | 16.39M | -714.00K | -18.17M | 43.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.65M | -34.31M | -55.44M | -82.86M | 56.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.51M | -9.45M | -5.43M | -15.86M | -2.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -25.00M | -50.00M | -67.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 858.00K | 140.00K | -5.00K | 0 | 26.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.46M | -47.48M | -67.00M | -14.67M | 493.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.71M | -19.99M | -26.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94M | 356.00K | 4.63M | 5.40M | 544.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.92M | -47.83M | -49.90M | -83.00K | -23.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.02M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 28.52M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.74B | 1.65B | 1.66B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | -2.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 270.52M | 93.81M | -6.73M | -160.64M | 992.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.65B | 1.66B | 1.82B | 825.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.74B | 1.65B | 1.66B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 115.72M | -63.11M | 441.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.63M | 175.60M | 115.72M | -63.11M | 441.81M |
| הוצאות הוניות | -328.63M | -175.60M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY