Media Research Institute, Inc. (9242) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.86M | 281.00M | 128.25M | 163.26M | 160.39M |
| רווח נקי | 155.73M | 217.00M | 105.07M | 121.68M | 131.19M |
| פחת והפחתות | 31.04M | 33.00M | 19.78M | 18.34M | 15.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.27M | 53.25M | -6.81M | 10.55M | 35.66M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | 12.11M | -4.73M | -1.77M | -122.00K |
| מלאי | 1.35M | 1.68M | -2.64M | -305.00K | 1.04M |
| יתרת ספקים | 3.52M | -2.03M | -14.23M | 4.94M | 12.44M |
| הון חוזר אחר | 10.91M | 41.51M | 14.79M | 7.68M | 22.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.82M | -22.25M | 10.21M | 12.69M | -21.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.36M | -1.00M | -117.98M | -161.39M | -8.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45M | 0 | -3.50M | -39.49M | -38.10M |
| רכישות, נטו | 15.56M | 0 | -117.55M | 0 | 835.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -110.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.75M | -1.00M | 3.08M | -11.91M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.69M | 1.10M | 17.28M | 8.63M | 339.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.10M | 17.38M | 8.69M | 343.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -94.00K | 0 | -99.00K | -60.00K | -3.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -925.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.39B | 1.11B | 1.08B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 269.53M | 281.08M | 27.55M | 10.49M | 491.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.11B | 1.08B | 1.07B | 578.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.39B | 1.11B | 1.08B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.15M | 281.00M | 124.75M | 123.77M | 122.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.86M | 281.00M | 128.25M | 163.26M | 160.39M |
| הוצאות הוניות | -2.71M | -748.00K | -3.50M | -39.49M | -38.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY