Emimen Co.,Ltd. (9237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.77M | 158.14M | 104.83M | 38.29M | -75.44M |
| רווח נקי | 89.67M | 179.65M | 105.96M | 35.02M | -78.53M |
| פחת והפחתות | 9.74M | 5.36M | 3.42M | 2.15M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.77M | -32.92M | -10.87M | 12.13M | -571.00K |
| יתרת לקוחות | -63.24M | -122.52M | -40.87M | -15.31M | -15.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 19.00K | 5.00K | -25.00K |
| יתרת ספקים | -2.60M | 380.00K | 166.00K | 1.93M | 122.00K |
| הון חוזר אחר | 63.07M | 89.23M | 29.81M | 25.51M | 14.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.88M | 6.05M | 6.33M | -11.01M | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.68M | -44.61M | -9.36M | -6.35M | -6.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.02M | -17.48M | -10.69M | -1.06M | -5.31M |
| רכישות, נטו | -116.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00M | -17.14M | 325.00K | -5.29M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.96M | 56.94M | 303.11M | -30.39M | 8.87M |
| פירעון חוב | 9.30M | -19.35M | -12.07M | -30.23M | -31.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.76M | 76.48M | 315.18M | 0 | 39.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.00K | -194.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -166.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.26M | 761.03M | 590.56M | 191.99M | 190.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.19M | 2.00K | -1.00K | 0 | 263.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -103.77M | 170.47M | 398.58M | 1.55M | 190.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.03M | 590.56M | 191.99M | 190.44M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.26M | 761.03M | 590.56M | 191.99M | 190.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.06M | 147.13M | 104.21M | 37.23M | -78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.77M | 158.14M | 104.83M | 38.29M | -75.44M |
| הוצאות הוניות | -29.70M | -11.01M | -625.00K | -1.06M | -2.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY