Japan M&A Solution Incorporated (9236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84M | -118.13M | 200.81M | 31.80M | 79.25M |
| רווח נקי | -85.06M | -14.58M | 168.33M | 43.31M | 47.82M |
| פחת והפחתות | 2.18M | 1.55M | 1.32M | 1.30M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.79M | -65.60M | 42.63M | 1.00M | 32.04M |
| יתרת לקוחות | 550.00K | -16.89M | -8.51M | 2.41M | 8.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.57M | 22.00K | 4.10M | 3.05M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 20.81M | -48.71M | 47.04M | -4.46M | 21.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.92M | -42.91M | -11.46M | -13.81M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.35M | -1.51M | 11.78M | -51.52M | 1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35M | -1.51M | -2.45M | -10.29M | -687.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 500.00K | 0 | -1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 0 | 13.73M | -41.23M | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.22M | 113.20M | 221.90M | 0 | 25.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.70M | 113.34M | 221.90M | 0 | 25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.92M | -141.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 604.15M | 649.88M | 656.33M | 221.83M | 241.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.73M | -6.44M | 434.49M | -19.72M | 105.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 649.88M | 656.33M | 221.83M | 241.55M | 136.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 604.15M | 649.88M | 656.33M | 221.83M | 241.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.49M | -119.64M | 198.36M | 21.51M | 78.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84M | -118.13M | 200.81M | 31.80M | 79.25M |
| הוצאות הוניות | -2.35M | -1.51M | -2.45M | -10.29M | -687.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY