דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asia Air Survey Co., Ltd. (9233) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת704.46M530.12M4.91B877.36M3.13B
רווח נקי1.80B1.90B1.85B1.73B1.73B
פחת והפחתות1.80B1.67B1.62B1.37B1.21B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.03B-3.36B1.60B-2.71B354.11M
יתרת לקוחות-2.82B-3.30B1.34B-3.42B753.10M
מלאי589.86M356.63M-58.27M-17.42M-9.89M
יתרת ספקים339.81M462.09M-259.53M403.19M-224.08M
הון חוזר אחר-1.14B-876.73M583.70M325.17M-165.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן129.24M313.74M-160.88M481.35M-162.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.22B-2.18B-1.86B-1.64B-1.30B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.00B-1.55B-1.89B-1.69B-1.08B
רכישות, נטו-1.17B184.00K162.13M-81.99M-85.48M
רכישת השקעות-270.06M-138.45M-110.00M0-198.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות198.12M37.98M095.23M30.30M
פעילויות השקעה אחרות25.71M-531.74M-28.31M35.50M35.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון458.44M166.58M-479.57M-793.86M-326.16M
פירעון חוב1.20B649.96M-718.10M-337.91M108.40M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-949.03M-690.13M-507.95M-453.53M-432.87M
פעילויות מימון אחרות204.38M206.75M746.49M-2.42M-1.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.65B6.70B8.09B5.52B7.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.01M85.72M1.10M12.68M3.80M
שינוי נטו במזומנים-2.05B-1.40B2.57B-1.55B1.51B
מזומנים בתחילת התקופה6.70B8.09B5.52B7.07B5.56B
מזומנים בסוף התקופה4.65B6.70B8.09B5.52B7.07B
תזרים מזומנים חופשי-781.02M-430.84M3.76B215.23M2.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת704.46M530.12M4.91B877.36M3.13B
הוצאות הוניות-1.49B-960.96M-1.15B-662.13M-638.81M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Asia Air Survey Co., Ltd. - תזרים מזומנים